| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 464 531.00 | 11 842 469.00 | 13 622 062.00 | 25 464 531.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 620 531.00 | 11 998 469.00 | 13 622 062.00 | 25 620 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 853 883.00 | | 59 853 883.00 | 59 853 883.00 |
BZ Autres créances | 166 278 081.00 | | 166 278 081.00 | 166 278 081.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 131 964.00 | | 226 131 964.00 | 226 131 964.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 757 487.00 | 11 998 469.00 | 239 759 018.00 | 251 757 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DH Report à nouveau | 105 896 057.00 | | | 105 896 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 385 096.00 | 105 896 057.00 | | 111 385 096.00 |
DL TOTAL (I) | 220 635 031.00 | 109 249 934.00 | | 220 635 031.00 |
DP Provisions pour risques | 104 667.00 | 463 835.00 | | 104 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 667.00 | 463 835.00 | | 104 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777 909.00 | 3 422 012.00 | | 2 777 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 990 996.00 | 25 026 844.00 | | 15 990 996.00 |
EA Autres dettes | 250 243.00 | 255 367.00 | | 250 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 019 320.00 | 28 704 223.00 | | 19 019 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 759 018.00 | 138 417 991.00 | | 239 759 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 224 590 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 590 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 055 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 784 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 903 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 865 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 844 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 165 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 889 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 064 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72 904.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 592.00 | 72 904.00 | | 42 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 592.00 | -72 904.00 | | -42 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 748 101.00 | 8 042 863.00 | | 7 748 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 888 735.00 | 43 629 313.00 | | 41 888 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 235 507.00 | 216 963 668.00 | | 225 235 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 850 411.00 | 111 067 611.00 | | 113 850 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 385 096.00 | 105 896 057.00 | | 111 385 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 766 609.00 | 3 844 661.00 | 768 801.00 | 8 766 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 766 609.00 | 3 844 661.00 | 768 801.00 | 8 766 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 835.00 | 260 667.00 | 463 835.00 | 463 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 835.00 | 260 667.00 | 463 835.00 | 463 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 675.00 | 463 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 777 909.00 | 2 777 909.00 | | 2 777 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 677 531.00 | 11 677 531.00 | | 11 677 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 534 454.00 | 2 534 454.00 | | 2 534 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 598 055.00 | 598 055.00 | | 598 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 243.00 | 250 243.00 | | 250 243.00 |
UX Autres créances clients | 59 853 883.00 | 59 853 883.00 | | 59 853 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
VB T. V. A. | 383 153.00 | 383 153.00 | | 383 153.00 |
VC Groupe et associés | 165 844 866.00 | 165 844 866.00 | | 165 844 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180 956.00 | 1 180 956.00 | | 1 180 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 131 964.00 | 226 131 964.00 | | 226 131 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 019 320.00 | 19 019 320.00 | | 19 019 320.00 |