| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 958.00 | 129 738.00 | 22 219.00 | 151 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 682.00 | 84 635.00 | 24 047.00 | 108 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 239.00 | 214 373.00 | 50 865.00 | 265 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 071.00 | 93 938.00 | 1 151 132.00 | 1 245 071.00 |
BZ Autres créances | 780 578.00 | | 780 578.00 | 780 578.00 |
CF Disponibilités | 165 253.00 | | 165 253.00 | 165 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 538.00 | 93 938.00 | 2 114 600.00 | 2 208 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 777.00 | 308 312.00 | 2 165 465.00 | 2 473 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 528 993.00 | 365 523.00 | | 528 993.00 |
DH Report à nouveau | 224 849.00 | 220 626.00 | | 224 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 303.00 | 282 692.00 | | 54 303.00 |
DL TOTAL (I) | 848 845.00 | 909 542.00 | | 848 845.00 |
DP Provisions pour risques | 95 766.00 | 120 966.00 | | 95 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 766.00 | 120 966.00 | | 95 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 238.00 | 62 781.00 | | 39 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 505.00 | 7 278.00 | | 3 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 559.00 | 244 670.00 | | 65 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 730.00 | 1 369 010.00 | | 1 107 730.00 |
EA Autres dettes | 4 819.00 | 3 904.00 | | 4 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 853.00 | 1 687 744.00 | | 1 220 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 465.00 | 2 718 253.00 | | 2 165 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 348.00 | 1 680 466.00 | | 1 217 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 876 126.00 | | 4 876 126.00 | 4 876 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 876 126.00 | | 4 876 126.00 | 4 876 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 010 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 337 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 332.00 | |
GE Autres charges | | | 62 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 958 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 1 000.00 | | 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 366.00 | 1 120.00 | | 25 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 403.00 | 1 187.00 | | 22 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 403.00 | 57 836.00 | | 22 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 963.00 | -56 715.00 | | 2 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 036 615.00 | 5 844 693.00 | | 5 036 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 982 312.00 | 5 562 000.00 | | 4 982 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 303.00 | 282 692.00 | | 54 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 231.00 | | 14 061.00 | 297 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 054.00 | 265 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 054.00 | 260 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 633.00 | | 14 061.00 | 292 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 412.00 | 35 016.00 | 46 054.00 | 225 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 412.00 | 35 016.00 | 46 054.00 | 225 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 966.00 | | 25 200.00 | 120 966.00 |
6T Sur comptes clients | 157 482.00 | 18 332.00 | 81 876.00 | 157 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 482.00 | 18 332.00 | 81 876.00 | 157 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 448.00 | 18 332.00 | 107 076.00 | 278 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 332.00 | 81 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 559.00 | 65 559.00 | | 65 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 915.00 | 515 915.00 | | 515 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 333.00 | 318 333.00 | | 318 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 840.00 | | | 1 178 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 230.00 | | | 66 230.00 |
VB T. V. A. | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VC Groupe et associés | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99.00 | | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 723 339.00 | | | 723 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 942.00 | 1 964 212.00 | 67 730.00 | 2 031 942.00 |
VW T.V.A. | 267 727.00 | 267 727.00 | | 267 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 348.00 | 1 217 348.00 | | 1 217 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 901.00 | 112 034.00 | | 112 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 254.00 | 11 810.00 | | 13 254.00 |
ST Autres comptes | 381 670.00 | 433 093.00 | | 381 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 538.00 | 68 818.00 | | 64 538.00 |
YT Sous‐traitance | 127 914.00 | 179 099.00 | | 127 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 450.00 | 890.00 | | 53 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 085.00 | 46 123.00 | | 64 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 986.00 | 158 157.00 | | 176 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 976 827.00 | 1 164 989.00 | | 976 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 540.00 | 172 147.00 | | 192 540.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 829.00 | 693 713.00 | | 640 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |