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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 19 469.00 | 18 111.00 | 1 358.00 | 19 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 383.00 | 25 024.00 | 4 359.00 | 29 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 932.00 | 390 185.00 | 319 748.00 | 709 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 358.00 | 436 379.00 | 353 979.00 | 790 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 020.00 | | 37 020.00 | 37 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 183.00 | | 406 183.00 | 406 183.00 |
BZ Autres créances | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
CF Disponibilités | 164 977.00 | | 164 977.00 | 164 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 576.00 | | 75 576.00 | 75 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 280.00 | | 728 280.00 | 728 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 638.00 | 436 379.00 | 1 082 259.00 | 1 518 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 326.00 | 106 326.00 | | 106 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 414 650.00 | 401 732.00 | | 414 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 904.00 | 12 918.00 | | 44 904.00 |
DL TOTAL (I) | 587 680.00 | 542 776.00 | | 587 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 189.00 | 193 618.00 | | 186 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 296.00 | 67 777.00 | | 150 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 342.00 | 135 200.00 | | 154 342.00 |
EA Autres dettes | 3 752.00 | 15 336.00 | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 579.00 | 419 562.00 | | 494 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 259.00 | 962 338.00 | | 1 082 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 016.00 | 402 552.00 | | 374 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 450.00 | | 195 419.00 | 878 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 511.00 | 790 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 763.00 | 28 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 748.00 | 758 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 113.00 | | 195 419.00 | 846 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 274.00 | 96 945.00 | 209 840.00 | 549 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 254.00 | 567.00 | 763.00 | 3 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 020.00 | 96 378.00 | 209 077.00 | 546 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 296.00 | 150 296.00 | | 150 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 037.00 | 57 037.00 | | 57 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 406 183.00 | 406 183.00 | | 406 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 058.00 | 65 495.00 | 120 563.00 | 186 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 396.00 | | | 168 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 856.00 | | | 175 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 576.00 | 75 576.00 | | 75 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 783.00 | 527 783.00 | | 527 783.00 |
VW T.V.A. | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 580.00 | 374 016.00 | 120 563.00 | 494 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 267.00 | 17 462.00 | | 21 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 746.00 | 7 057.00 | | 12 746.00 |
ST Autres comptes | 226 895.00 | 214 422.00 | | 226 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 257.00 | 267 258.00 | | 376 257.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 498 151.00 | 1 370 702.00 | | 1 498 151.00 |
YT Sous‐traitance | 144 980.00 | 47 771.00 | | 144 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 130.00 | 2 999.00 | | 4 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 397.00 | 20 461.00 | | 25 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 678.00 | 151 215.00 | | 181 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 737.00 | 134 881.00 | | 194 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 878.00 | 536 508.00 | | 760 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |