| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
084 Disponibilités | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
110 Total général Actif | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 641.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 071.00 | |
134 Report à nouveau | | | -951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 992.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 018.00 | |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 194.00 | 16 032.00 | 17 161.00 | 33 194.00 |
BT Marchandises | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 502.00 | | 40 502.00 | 40 502.00 |
CF Disponibilités | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 271.00 | | 50 271.00 | 50 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 271.00 | | 50 271.00 | 50 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 780.00 | 3 108.00 | | 1 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 780.00 | 3 109.00 | | 1 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 780.00 | -3 109.00 | | -1 780.00 |
280 Produits financiers | 231.00 | 545.00 | | 231.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 750.00 | | |
294 Charges financières | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 605.00 | | | 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 154.00 | 1 186.00 | | -2 154.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
DG Autres réserves | 28 071.00 | 9 310.00 | | 28 071.00 |
DH Report à nouveau | -2 137.00 | | | -2 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 137.00 | 18 761.00 | | -2 137.00 |
DL TOTAL (I) | 34 960.00 | 37 098.00 | | 34 960.00 |
DP Provisions pour risques | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 3.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 2 005.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 374.00 | | 2 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 420.00 | 5 130.00 | | 6 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 271.00 | 51 118.00 | | 50 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 420.00 | 5 130.00 | | 6 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 3.00 | | 71.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 40 040.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | -47.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 069.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 810.00 | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422.00 | 80 273.00 | | 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559.00 | 61 512.00 | | 2 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 137.00 | 18 761.00 | | -2 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |