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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AH Fonds commercial | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
AN Terrains | 124 885.00 | 15 431.00 | 109 454.00 | 124 885.00 |
AP Constructions | 623 320.00 | 302 638.00 | 320 682.00 | 623 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 104.00 | 271 121.00 | 77 983.00 | 349 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 940.00 | 27 127.00 | 3 813.00 | 30 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 620.00 | 617 142.00 | 524 478.00 | 1 141 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 664.00 | | 66 664.00 | 66 664.00 |
BN En cours de production de biens | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 953.00 | 33 401.00 | 147 552.00 | 180 953.00 |
BZ Autres créances | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CF Disponibilités | 44 529.00 | | 44 529.00 | 44 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 302.00 | 33 401.00 | 321 901.00 | 355 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 922.00 | 650 543.00 | 846 379.00 | 1 496 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 154.00 | 336 154.00 | | 336 154.00 |
DH Report à nouveau | -501 852.00 | -537 309.00 | | -501 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 013.00 | 35 457.00 | | 122 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 423.00 | 73 817.00 | | 70 423.00 |
DL TOTAL (I) | 35 123.00 | -83 496.00 | | 35 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 425.00 | 391 339.00 | | 269 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192.00 | 60.00 | | 3 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 2 511.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 773.00 | 468 953.00 | | 419 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 082.00 | 123 575.00 | | 113 082.00 |
EA Autres dettes | 5 284.00 | 10 581.00 | | 5 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 256.00 | 997 019.00 | | 811 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 379.00 | 913 523.00 | | 846 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 053.00 | 994 508.00 | | 620 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 488.00 | 102 916.00 | | 40 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 854.00 | | 35 167.00 | 1 108 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 401.00 | 1 141 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 401.00 | 1 128 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 483.00 | | 35 167.00 | 1 095 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 961.00 | 49 582.00 | 2 401.00 | 569 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 136.00 | 49 582.00 | 2 401.00 | 569 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 065.00 | 3 643.00 | 307.00 | 30 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 065.00 | 3 643.00 | 307.00 | 30 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 065.00 | 3 643.00 | 307.00 | 30 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 643.00 | 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 773.00 | 419 773.00 | | 419 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
UX Autres créances clients | 137 329.00 | 137 329.00 | | 137 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 937.00 | 38 234.00 | 136 676.00 | 228 937.00 |
VI Groupe et associés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 372.00 | | | 59 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 629.00 | 200 629.00 | | 200 629.00 |
VW T.V.A. | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 756.00 | 620 053.00 | 136 676.00 | 810 756.00 |