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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 450.00 | 45 227.00 | 18 223.00 | 63 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 149.00 | 8 133.00 | 16.00 | 8 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 993.00 | 110 817.00 | 27 177.00 | 137 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 181.00 | 164 177.00 | 76 004.00 | 240 181.00 |
BT Marchandises | 215 956.00 | 7 036.00 | 208 921.00 | 215 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 226.00 | | 120 226.00 | 120 226.00 |
BZ Autres créances | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 163 114.00 | | 163 114.00 | 163 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 186.00 | 7 036.00 | 681 150.00 | 688 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 367.00 | 171 212.00 | 757 154.00 | 928 367.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DG Autres réserves | 249 673.00 | 211 553.00 | | 249 673.00 |
DH Report à nouveau | 64 426.00 | 57 507.00 | | 64 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 334.00 | 195 039.00 | | 85 334.00 |
DL TOTAL (I) | 443 030.00 | 507 695.00 | | 443 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 019.00 | 37 042.00 | | 22 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 411.00 | 448 009.00 | | 165 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 012.00 | 106 064.00 | | 96 012.00 |
EA Autres dettes | 30 681.00 | 5 180.00 | | 30 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 125.00 | 706 262.00 | | 314 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 154.00 | 1 213 958.00 | | 757 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 061 434.00 | | 2 061 434.00 | 2 061 434.00 |
FG Production vendue services | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 953.00 | | 2 064 953.00 | 2 064 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 036.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 7 667.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 7 667.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 330.00 | 60.00 | | 9 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 330.00 | 60.00 | | 9 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 830.00 | 7 607.00 | | -6 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 057.00 | 81 683.00 | | 22 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 040.00 | 2 422 603.00 | | 2 082 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 706.00 | 2 227 564.00 | | 1 996 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 334.00 | 195 039.00 | | 85 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 331.00 | 3 406.00 | | 5 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 624.00 | 8 624.00 | 7 036.00 | 8 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 624.00 | 8 624.00 | 7 036.00 | 8 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 624.00 | 8 624.00 | 7 036.00 | 8 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 411.00 | 165 411.00 | | 165 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 019.00 | 15 586.00 | 6 433.00 | 22 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 013.00 | 96 013.00 | | 96 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 765.00 | 306 698.00 | 24 100.00 | 332 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 125.00 | 307 692.00 | 6 433.00 | 314 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
ZE Dividendes | | 76.00 | | |