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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
AH Fonds commercial | 806 879.00 | | 806 879.00 | 806 879.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 321 692.00 | 222 282.00 | 99 410.00 | 321 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 246.00 | 675 105.00 | 111 141.00 | 786 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -14 536.00 | | -14 536.00 | -14 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BF Prêts | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 747.00 | 897 842.00 | 1 107 904.00 | 2 005 747.00 |
BT Marchandises | 532 731.00 | 90 913.00 | 441 818.00 | 532 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 972.00 | 40 137.00 | 385 834.00 | 425 972.00 |
BZ Autres créances | 369 777.00 | | 369 778.00 | 369 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 903.00 | | 153 903.00 | 153 903.00 |
CF Disponibilités | 93 507.00 | | 93 506.00 | 93 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 790.00 | 131 050.00 | 1 450 739.00 | 1 581 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 537.00 | 1 028 893.00 | 2 558 643.00 | 3 587 537.00 |
CU Autres participations | 38 114.00 | | 38 114.00 | 38 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 010.00 | 77 010.00 | | 77 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 679.00 | 95 679.00 | | 95 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
DG Autres réserves | 608 351.00 | 605 619.00 | | 608 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934.00 | 2 732.00 | | 1 934.00 |
DL TOTAL (I) | 790 675.00 | 788 741.00 | | 790 675.00 |
DP Provisions pour risques | 90 140.00 | 166 182.00 | | 90 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 140.00 | 166 182.00 | | 90 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 712.00 | 120 278.00 | | 106 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 581.00 | 913 623.00 | | 563 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 347.00 | 23 081.00 | | 33 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 496.00 | 503 920.00 | | 679 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 974.00 | 426 897.00 | | 275 974.00 |
EA Autres dettes | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 829.00 | 1 987 798.00 | | 1 677 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 644.00 | 2 942 721.00 | | 2 558 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 994.00 | 1 894 322.00 | | 1 573 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 392 610.00 | 12 403.00 | 5 405 013.00 | 5 392 610.00 |
FG Production vendue services | 115 596.00 | | 115 596.00 | 115 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 508 207.00 | 12 402.00 | 5 520 609.00 | 5 508 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 590 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 700 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 997.00 | |
GE Autres charges | | | 13 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 609 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 240 000.00 | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 427.00 | 5 323.00 | | 2 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 870.00 | 7 118.00 | | 81 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 297.00 | 252 441.00 | | 109 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 063.00 | 22.00 | | 141 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 828.00 | 5 561.00 | | 5 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 891.00 | 5 583.00 | | 146 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 591.00 | 246 857.00 | | -37 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 767 712.00 | 5 136 001.00 | | 5 767 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 765 778.00 | 5 133 269.00 | | 5 765 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 934.00 | 2 731.00 | | 1 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 956.00 | 155 408.00 | | 2 434 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 130.00 | 72 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584 618.00 | 2 005 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 464.00 | 1 120 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 385.00 | | | 812 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 307.00 | 51 073.00 | | 1 529 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 263.00 | 104 334.00 | | 93 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 444.00 | 49 886.00 | 459 487.00 | 1 307 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 444.00 | 49 886.00 | 459 487.00 | 1 307 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 181.00 | 5 828.00 | 81 870.00 | 166 181.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 854.00 | 15 915.00 | 17 857.00 | 92 854.00 |
6T Sur comptes clients | 61 068.00 | 6 081.00 | 27 012.00 | 61 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 922.00 | 21 996.00 | 44 869.00 | 153 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 104.00 | 27 824.00 | 126 739.00 | 320 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 996.00 | 44 089.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 828.00 | 81 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 842.00 | 712 842.00 | | 712 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 241.00 | 143 241.00 | | 143 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -14 536.00 | -14 536.00 | | -14 536.00 |
UP Prêts | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
UX Autres créances clients | 425 971.00 | 425 971.00 | | 425 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VB T. V. A. | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VC Groupe et associés | 157 112.00 | 157 112.00 | | 157 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 645.00 | 36 158.00 | 70 487.00 | 106 645.00 |
VI Groupe et associés | 563 581.00 | 563 581.00 | | 563 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 576.00 | | | 53 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 844.00 | 185 844.00 | | 185 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 624.00 | 787 112.00 | 46 511.00 | 833 624.00 |
VW T.V.A. | 42 303.00 | 42 300.00 | | 42 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 828.00 | 1 607 341.00 | 70 487.00 | 1 677 828.00 |