| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 529.00 | | 89 529.00 | 89 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 999.00 | 10 293.00 | 1 706.00 | 11 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 383.00 | 36 340.00 | 43.00 | 36 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 911.00 | 46 633.00 | 91 278.00 | 137 911.00 |
BN En cours de production de biens | 98 069.00 | | 98 069.00 | 98 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 774.00 | 22 936.00 | 691 838.00 | 714 774.00 |
BZ Autres créances | 219 017.00 | | 219 017.00 | 219 017.00 |
CF Disponibilités | 601 870.00 | | 601 870.00 | 601 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 783.00 | 22 936.00 | 1 612 846.00 | 1 635 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 693.00 | 69 569.00 | 1 704 124.00 | 1 773 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | | 240 351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 973.00 | 89 491.00 | | 78 973.00 |
DL TOTAL (I) | 222 649.00 | 473 517.00 | | 222 649.00 |
DP Provisions pour risques | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 764.00 | 348 118.00 | | 82 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 561.00 | 643 777.00 | | 845 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 668.00 | 145 734.00 | | 145 668.00 |
EA Autres dettes | 22 371.00 | 17 138.00 | | 22 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 028.00 | 237 671.00 | | 377 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 392.00 | 1 392 438.00 | | 1 473 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 124.00 | 1 874 039.00 | | 1 704 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 392.00 | 1 392 438.00 | | 1 473 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 351.00 | | 1 853 351.00 | 1 853 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 351.00 | | 1 853 351.00 | 1 853 351.00 |
FM Production stockée | | | 98 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 936.00 | 391.00 | | 1 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 936.00 | 391.00 | | 1 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 87.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 87.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 691.00 | 304.00 | | 1 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 493.00 | 34 815.00 | | 28 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 151.00 | 1 484 007.00 | | 1 981 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 178.00 | 1 394 516.00 | | 1 902 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 973.00 | 89 491.00 | | 78 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 911.00 | | | 137 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 529.00 | | | 89 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 382.00 | | | 48 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 975.00 | 658.00 | | 45 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 975.00 | 658.00 | | 45 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
6T Sur comptes clients | 20 575.00 | 22 936.00 | 20 575.00 | 20 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 575.00 | 22 936.00 | 20 575.00 | 20 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 659.00 | 22 936.00 | 20 575.00 | 28 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 936.00 | 20 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 561.00 | 845 561.00 | | 845 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 028.00 | 377 028.00 | | 377 028.00 |
UX Autres créances clients | 714 774.00 | 714 774.00 | | 714 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 140 477.00 | 140 477.00 | | 140 477.00 |
VC Groupe et associés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VI Groupe et associés | 82 764.00 | 82 764.00 | | 82 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
VP Divers | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 844.00 | 935 844.00 | | 935 844.00 |
VW T.V.A. | 92 617.00 | 92 617.00 | | 92 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 392.00 | 1 473 392.00 | | 1 473 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 279.00 | 6 298.00 | | 8 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 710.00 | -833.00 | | 3 710.00 |
ST Autres comptes | 76 890.00 | 56 323.00 | | 76 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 790.00 | 5 428.00 | | 1 790.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
YT Sous‐traitance | 470 586.00 | 298 931.00 | | 470 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 380 579.00 | 285 344.00 | | 380 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 441.00 | 13 993.00 | | 2 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 720.00 | 20 291.00 | | 10 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 801.00 | | | 206 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 908.00 | | | 222 908.00 |
ZE Dividendes | 329 842.00 | | | 329 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 933 555.00 | 645 193.00 | | 933 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |