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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 048.00 | 14 621.00 | 427.00 | 15 048.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 670 520.00 | 517 133.00 | 153 386.00 | 670 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 735.00 | 268 399.00 | 30 335.00 | 298 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 012.00 | 302 881.00 | 69 130.00 | 372 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 688.00 | 1 103 036.00 | 338 652.00 | 1 441 688.00 |
BP En cours de production de services | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BT Marchandises | 1 952 109.00 | 22 799.00 | 1 929 310.00 | 1 952 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 771.00 | | 249 771.00 | 249 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 169.00 | 17 266.00 | 709 903.00 | 727 169.00 |
BZ Autres créances | 1 542 694.00 | | 1 542 694.00 | 1 542 694.00 |
CF Disponibilités | 176 479.00 | | 176 479.00 | 176 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233 693.00 | | 1 233 693.00 | 1 233 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 888 553.00 | 40 065.00 | 5 848 488.00 | 5 888 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 330 242.00 | 1 143 101.00 | 6 187 140.00 | 7 330 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 1 069 268.00 | 969 802.00 | | 1 069 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 748.00 | 99 466.00 | | -77 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 310.00 | 9 447.00 | | 8 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 063.00 | 1 279 948.00 | | 1 201 063.00 |
DP Provisions pour risques | 2 003.00 | 1 280.00 | | 2 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 003.00 | 1 280.00 | | 2 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 827.00 | 972 076.00 | | 956 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 826.00 | 57 106.00 | | 126 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355 418.00 | 3 132 289.00 | | 3 355 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 285.00 | 356 533.00 | | 393 285.00 |
EA Autres dettes | 122 938.00 | 123 794.00 | | 122 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 984 073.00 | 4 646 793.00 | | 4 984 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 187 140.00 | 5 928 022.00 | | 6 187 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 189 980.00 | | 10 189 980.00 | 10 189 980.00 |
FD Production vendue biens | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
FG Production vendue services | 1 328 338.00 | | 1 328 338.00 | 1 328 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 528 340.00 | | 11 528 340.00 | 11 528 340.00 |
FM Production stockée | | | 6 059.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 766 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 790 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 424 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 003.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 814 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 415.00 | 7 801.00 | | 4 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 136.00 | 1 606.00 | | 9 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 551.00 | 9 407.00 | | 13 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 776.00 | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 010.00 | 776.00 | | 5 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 540.00 | 8 630.00 | | 8 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 782 091.00 | 12 611 100.00 | | 11 782 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 859 839.00 | 12 511 633.00 | | 11 859 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 748.00 | 99 466.00 | | -77 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 808.00 | | 60 837.00 | 1 396 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 956.00 | 1 441 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 956.00 | 1 341 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 046.00 | | 374.00 | 100 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 762.00 | | 60 463.00 | 1 296 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 959.00 | 58 547.00 | 11 470.00 | 1 055 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 489.00 | 132.00 | | 14 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 470.00 | 58 415.00 | 11 470.00 | 1 041 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 280.00 | 2 003.00 | 1 280.00 | 1 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 660.00 | 22 800.00 | 22 660.00 | 22 660.00 |
6T Sur comptes clients | 15 297.00 | 1 969.00 | | 15 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 957.00 | 24 769.00 | 22 660.00 | 37 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 237.00 | 26 772.00 | 23 940.00 | 39 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 772.00 | 23 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 355 419.00 | 3 355 419.00 | | 3 355 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 196.00 | 243 196.00 | | 243 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 429.00 | 58 429.00 | | 58 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 939.00 | 122 939.00 | | 122 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
UX Autres créances clients | 707 586.00 | 707 586.00 | | 707 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
VB T. V. A. | 253 235.00 | 253 235.00 | | 253 235.00 |
VC Groupe et associés | 927 032.00 | 927 032.00 | | 927 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 245.00 | 77 245.00 | | 77 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 583.00 | 479 804.00 | 395 623.00 | 879 583.00 |
VI Groupe et associés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
VP Divers | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 143.00 | 351 143.00 | | 351 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233 694.00 | 1 233 694.00 | | 1 233 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 503 558.00 | 3 483 975.00 | 19 583.00 | 3 503 558.00 |
VW T.V.A. | 86 166.00 | 86 166.00 | | 86 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 857 246.00 | 4 457 467.00 | 395 623.00 | 4 857 246.00 |