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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 354.00 | 208 864.00 | 11 489.00 | 220 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 254.00 | 277 555.00 | 83 699.00 | 361 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 302.00 | 486 981.00 | 119 320.00 | 606 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 786.00 | | 143 786.00 | 143 786.00 |
BZ Autres créances | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 779.00 | | 50 779.00 | 50 779.00 |
CF Disponibilités | 216 761.00 | | 216 761.00 | 216 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 843.00 | | 454 843.00 | 454 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 145.00 | 486 981.00 | 574 163.00 | 1 061 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
CU Autres participations | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 129 649.00 | 214 047.00 | | 129 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 688.00 | 1 602.00 | | 44 688.00 |
DL TOTAL (I) | 306 337.00 | 347 649.00 | | 306 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 663.00 | 58 488.00 | | 85 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 854.00 | 2 554.00 | | 33 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 345.00 | 55 201.00 | | 80 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 664.00 | 60 922.00 | | 67 664.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 826.00 | 177 165.00 | | 267 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 163.00 | 524 815.00 | | 574 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 859.00 | 138 369.00 | | 207 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 001.00 | | 55 301.00 | 551 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 836.00 | | 55 272.00 | 527 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784.00 | | 29.00 | 2 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 095.00 | 27 887.00 | | 459 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 532.00 | 27 887.00 | | 458 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 345.00 | 80 345.00 | | 80 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 143 786.00 | 143 786.00 | | 143 786.00 |
VB T. V. A. | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 540.00 | 25 573.00 | 59 967.00 | 85 540.00 |
VI Groupe et associés | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 408.00 | 189 408.00 | | 189 408.00 |
VW T.V.A. | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 826.00 | 207 859.00 | 59 967.00 | 267 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 558.00 | 15 447.00 | | 13 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 984.00 | 10 009.00 | | 14 984.00 |
ST Autres comptes | 148 959.00 | 157 151.00 | | 148 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 097.00 | 9 651.00 | | 19 097.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 900.00 | 7 580.00 | | 900.00 |
YT Sous‐traitance | 54 967.00 | 26 591.00 | | 54 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 514.00 | | | 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 251.00 | 1 296.00 | | 1 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 809.00 | 16 743.00 | | 14 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 715.00 | 102 966.00 | | 157 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 590.00 | 93 965.00 | | 124 590.00 |
ZE Dividendes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 521.00 | 203 402.00 | | 238 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |