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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 806.00 | | 202 806.00 | 202 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 449.00 | 3 400.00 | 3 049.00 | 6 449.00 |
AN Terrains | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
AP Constructions | 254 892.00 | 242 855.00 | 12 037.00 | 254 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 956.00 | 326 477.00 | 46 478.00 | 372 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 334.00 | 290 038.00 | 26 296.00 | 316 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
BF Prêts | 212 800.00 | 37 621.00 | 175 179.00 | 212 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 234.00 | 900 391.00 | 502 843.00 | 1 403 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 709.00 | | 121 709.00 | 121 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 125.00 | 121 765.00 | 594 360.00 | 716 125.00 |
BZ Autres créances | 284 112.00 | | 284 112.00 | 284 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 942.00 | | 54 942.00 | 54 942.00 |
CF Disponibilités | 125 464.00 | | 125 464.00 | 125 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 299.00 | 121 765.00 | 1 193 534.00 | 1 315 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 534.00 | 1 022 156.00 | 1 696 377.00 | 2 718 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 570.00 | | | 140 570.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 933 798.00 | 1 010 888.00 | | 933 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 266.00 | -77 090.00 | | 12 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 063.00 | 1 043 798.00 | | 1 056 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 056.00 | 102 988.00 | | 50 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 477.00 | 296 712.00 | | 296 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 060.00 | 162 096.00 | | 231 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 015.00 | 72 647.00 | | 60 015.00 |
EA Autres dettes | 2 707.00 | 681.00 | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 314.00 | 635 125.00 | | 640 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 377.00 | 1 678 923.00 | | 1 696 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 764.00 | 586 157.00 | | 624 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 404 937.00 | | 1 404 937.00 | 1 404 937.00 |
FG Production vendue services | 32 234.00 | | 32 234.00 | 32 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 171.00 | | 1 437 171.00 | 1 437 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 124.00 | |
GE Autres charges | | | 7 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 596.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 626.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 519.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 065.00 | 1 714.00 | | 8 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 065.00 | 1 714.00 | | 8 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 065.00 | -222.00 | | -8 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 612.00 | 1 581 998.00 | | 1 451 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 347.00 | 1 659 088.00 | | 1 439 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 266.00 | -77 090.00 | | 12 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 142.00 | | 10 015.00 | 1 467 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 923.00 | 245 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 923.00 | 1 403 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 255.00 | | | 209 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 740.00 | | | 948 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 147.00 | | 10 015.00 | 309 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 976.00 | 34 794.00 | | 827 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 576.00 | 34 794.00 | | 824 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 011.00 | 9 557.00 | 2 947.00 | 31 011.00 |
6T Sur comptes clients | 100 016.00 | 29 124.00 | 7 375.00 | 100 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 027.00 | 38 681.00 | 10 322.00 | 131 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 027.00 | 38 681.00 | 10 322.00 | 131 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 124.00 | 7 375.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 557.00 | 2 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 060.00 | 231 060.00 | | 231 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UP Prêts | 212 800.00 | 177 594.00 | | 212 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 716 125.00 | | | 716 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VB T. V. A. | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
VC Groupe et associés | 227 522.00 | | | 227 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 036.00 | 33 486.00 | 15 549.00 | 49 036.00 |
VI Groupe et associés | 292 666.00 | 292 666.00 | | 292 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 870.00 | | | 53 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VP Divers | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 581.00 | 1 191 376.00 | 35 205.00 | 1 226 581.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 314.00 | 624 764.00 | 15 549.00 | 640 314.00 |