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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 221 630.00 | 2 221 630.00 | | 2 221 630.00 |
AN Terrains | 327 701.00 | 149 589.00 | 178 112.00 | 327 701.00 |
AP Constructions | 2 893 315.00 | 2 355 891.00 | 537 424.00 | 2 893 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 458 461.00 | 4 739 309.00 | 719 152.00 | 5 458 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 185.00 | 19 185.00 | 1 000.00 | 20 185.00 |
BN En cours de production de biens | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 692.00 | | 415 692.00 | 415 692.00 |
BZ Autres créances | 1 144 625.00 | | 1 144 625.00 | 1 144 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 982.00 | 19 185.00 | 1 561 798.00 | 1 580 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 039 443.00 | 4 758 493.00 | 2 280 950.00 | 7 039 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 720.00 | 726 720.00 | | 726 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 503.00 | 141 503.00 | | 141 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 672.00 | 72 672.00 | | 72 672.00 |
DG Autres réserves | 883 165.00 | 883 165.00 | | 883 165.00 |
DH Report à nouveau | -9 960 727.00 | 50.00 | | -9 960 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 815 685.00 | -9 961 213.00 | | -3 815 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 976.00 | 67 852.00 | | 64 976.00 |
DK Provisions réglementées | 26 439.00 | 62 164.00 | | 26 439.00 |
DL TOTAL (I) | -11 860 936.00 | -8 007 088.00 | | -11 860 936.00 |
DP Provisions pour risques | 132 770.00 | 165 192.00 | | 132 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 264 803.00 | 9 087 980.00 | | 2 264 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 397 574.00 | 9 253 172.00 | | 2 397 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 973.00 | 1 802 492.00 | | 1 241 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 373 975.00 | 947 311.00 | | 4 373 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 669.00 | | |
EA Autres dettes | 6 118 953.00 | 282 929.00 | | 6 118 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 744 313.00 | 3 096 829.00 | | 11 744 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 950.00 | 4 342 913.00 | | 2 280 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 881 216.00 | 587 767.00 | 4 468 984.00 | 3 881 216.00 |
FG Production vendue services | 705 993.00 | 9 796.00 | 715 789.00 | 705 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 587 209.00 | 597 563.00 | 5 184 772.00 | 4 587 209.00 |
FM Production stockée | | | -201 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 695 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 677 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 363 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 784 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 861 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 655 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 606.00 | |
GE Autres charges | | | 682 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 162 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 484 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 515 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 464.00 | 400.00 | | 20 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 286.00 | 2 876.00 | | 51 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 732 547.00 | 27 374.00 | | 6 732 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 804 297.00 | 30 650.00 | | 6 804 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 082 678.00 | | | 8 082 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 319.00 | 50 379.00 | | 317 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 692 023.00 | 8 106 725.00 | | 692 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 092 019.00 | 8 157 104.00 | | 9 092 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 287 722.00 | -8 126 454.00 | | -2 287 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 699.00 | 14 896.00 | | 12 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 482 204.00 | 13 638 315.00 | | 20 482 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 297 889.00 | 23 599 528.00 | | 24 297 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 815 685.00 | -9 961 213.00 | | -3 815 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 695 000.00 | | 2 000.00 | 7 695 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 2 236 000.00 | 5 458 000.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 234 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 236 000.00 | 3 225 000.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 234 000.00 | | | 2 234 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 461 000.00 | | 2 000.00 | 5 461 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 533 000.00 | 117 000.00 | 1 911 000.00 | 6 533 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234 000.00 | | | 2 234 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 299 000.00 | 117 000.00 | 1 911 000.00 | 4 299 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 000.00 | 6 000.00 | 41 000.00 | 62 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 253 000.00 | 739 000.00 | 7 595 000.00 | 9 253 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 000.00 | 20 000.00 | 192 000.00 | 191 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 000.00 | 20 000.00 | 192 000.00 | 191 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 507 000.00 | 765 000.00 | 7 828 000.00 | 9 507 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 000.00 | 1 096 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 692 000.00 | 6 733 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 000.00 | 1 242 000.00 | | 1 242 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 734 000.00 | 3 734 000.00 | | 3 734 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 000.00 | 622 000.00 | | 622 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
UX Autres créances clients | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812 000.00 | 812 000.00 | | 812 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 778 000.00 | 5 778 000.00 | | 5 778 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 744 000.00 | 11 744 000.00 | | 11 744 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 77.00 | | 44.00 |