| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 657.00 | | 62 657.00 | 62 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 659.00 | 149 205.00 | 455.00 | 149 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 188.00 | 146 188.00 | | 146 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 358 504.00 | 295 393.00 | 63 111.00 | 358 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BN En cours de production de biens | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 723.00 | | 234 723.00 | 234 723.00 |
BZ Autres créances | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
CF Disponibilités | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 827.00 | | 289 827.00 | 289 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 331.00 | 295 393.00 | 352 938.00 | 648 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | -49 765.00 | -117 577.00 | | -49 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 078.00 | 67 811.00 | | -1 078.00 |
DL TOTAL (I) | 54 757.00 | 55 835.00 | | 54 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 251.00 | 105 651.00 | | 93 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 925.00 | 137 442.00 | | 119 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 006.00 | 88 223.00 | | 85 006.00 |
EA Autres dettes | | 228.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 181.00 | 347 588.00 | | 298 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 938.00 | 403 423.00 | | 352 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 251.00 | | | 93 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
FG Production vendue services | 924 458.00 | | 924 458.00 | 924 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 585.00 | | 930 585.00 | 930 585.00 |
FM Production stockée | | | -6 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 049.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 59.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 6 911.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | 10 089.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -120.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 120.00 | 1 168 861.00 | | 927 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 198.00 | 1 101 049.00 | | 928 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 078.00 | 67 811.00 | | -1 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 028.00 | | | 360 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 358 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 657.00 | | | 62 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 847.00 | | | 295 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 344.00 | 2 049.00 | | 293 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 344.00 | 2 049.00 | | 293 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 925.00 | 119 925.00 | | 119 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
UX Autres créances clients | 234 723.00 | 234 723.00 | | 234 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VC Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 93 251.00 | 12 450.00 | 49 600.00 | 93 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 862.00 | 260 862.00 | | 260 862.00 |
VW T.V.A. | 49 172.00 | 49 172.00 | | 49 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 181.00 | 217 381.00 | 49 600.00 | 298 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |