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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 356.00 | 206 998.00 | 22 358.00 | 229 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 451.00 | 139 851.00 | 19 600.00 | 159 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 925.00 | 355 165.00 | 88 760.00 | 443 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 380.00 | | 42 380.00 | 42 380.00 |
BN En cours de production de biens | 60 417.00 | | 60 417.00 | 60 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 297.00 | | 357 297.00 | 357 297.00 |
BZ Autres créances | 69 075.00 | | 69 075.00 | 69 075.00 |
CF Disponibilités | 436 536.00 | | 436 536.00 | 436 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 414.00 | | 992 414.00 | 992 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 339.00 | 355 165.00 | 1 081 174.00 | 1 436 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 409 544.00 | 552 284.00 | | 409 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 377.00 | -142 740.00 | | -51 377.00 |
DL TOTAL (I) | 688 167.00 | 739 544.00 | | 688 167.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 357.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 23 895.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 601.00 | 62 368.00 | | 127 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 214.00 | 293 573.00 | | 265 214.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 200.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 007.00 | 356 141.00 | | 393 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 174.00 | 1 120 937.00 | | 1 081 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 745.00 | | 7 392.00 | 437 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 213.00 | 443 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 213.00 | 388 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 627.00 | | 7 392.00 | 382 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 842.00 | 17 536.00 | 1 213.00 | 338 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 526.00 | 17 536.00 | 1 213.00 | 330 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 601.00 | 127 601.00 | | 127 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 214.00 | 265 214.00 | | 265 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
UX Autres créances clients | 357 297.00 | 357 297.00 | | 357 297.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 075.00 | 69 075.00 | | 69 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 710.00 | 26 716.00 | | 26 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 772.00 | 453 082.00 | 8 690.00 | 461 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 007.00 | 393 007.00 | | 393 007.00 |