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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 22 151 423.00 | | 22 151 423.00 | 22 151 423.00 |
CF Disponibilités | 8 806 855.00 | | 8 806 855.00 | 8 806 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 958 278.00 | | 30 958 278.00 | 30 958 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 088 278.00 | | 31 088 278.00 | 31 088 278.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 586.00 | 264 586.00 | | 264 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 5 401 903.00 | 4 938 176.00 | | 5 401 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 064 352.00 | 9 279 732.00 | | 10 064 352.00 |
DL TOTAL (I) | 15 757 301.00 | 14 508 954.00 | | 15 757 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 660 620.00 | 10 145 074.00 | | 9 660 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 264 645.00 | 4 585 867.00 | | 4 264 645.00 |
EA Autres dettes | 1 405 333.00 | 382 994.00 | | 1 405 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 330 977.00 | 15 113 937.00 | | 15 330 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 088 278.00 | 29 622 891.00 | | 31 088 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 766 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 766 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 886 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 495 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 548.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 734 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 151 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 150 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 085 925.00 | 4 346 689.00 | | 4 085 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 886 779.00 | 28 137 558.00 | | 26 886 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 822 426.00 | 18 857 826.00 | | 16 822 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 064 352.00 | 9 279 732.00 | | 10 064 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 660 620.00 | 5 799 368.00 | 3 861 251.00 | 9 660 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 264 645.00 | 4 024 884.00 | 239 760.00 | 4 264 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 333.00 | 4 153.00 | 1 401 180.00 | 1 405 333.00 |
VC Groupe et associés | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 002 839.00 | 4 002 839.00 | | 4 002 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 206 486.00 | 206 486.00 | | 206 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 511 270.00 | 15 511 270.00 | | 15 511 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520 826.00 | 1 520 826.00 | | 1 520 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 151 423.00 | 22 151 423.00 | | 22 151 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 330 977.00 | 9 828 406.00 | 5 502 570.00 | 15 330 977.00 |