| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 066.00 | 86 889.00 | 39 177.00 | 126 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 516.00 | 161 901.00 | 194 616.00 | 356 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 915.00 | 248 790.00 | 234 125.00 | 482 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BZ Autres créances | 55 560.00 | | 55 560.00 | 55 560.00 |
CF Disponibilités | 319 976.00 | | 319 976.00 | 319 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 507.00 | | 377 507.00 | 377 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 421.00 | 248 790.00 | 611 632.00 | 860 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332.00 | | | 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 363 825.00 | 293 170.00 | | 363 825.00 |
DH Report à nouveau | | -4 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 949.00 | 74 679.00 | | 63 949.00 |
DL TOTAL (I) | 436 159.00 | 372 210.00 | | 436 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 112.00 | 77 697.00 | | 49 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 015.00 | 97 361.00 | | 34 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 163.00 | 49 365.00 | | 61 163.00 |
EA Autres dettes | 25 606.00 | 35 774.00 | | 25 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 473.00 | 265 774.00 | | 175 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 632.00 | 637 984.00 | | 611 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 473.00 | 265 774.00 | | 175 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 827 725.00 | | 1 827 725.00 | 1 827 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 725.00 | | 1 827 725.00 | 1 827 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 857.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 086.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 142.00 | 1 504.00 | | 3 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635.00 | 43 000.00 | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 777.00 | 44 504.00 | | 3 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2 390.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2 390.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 774.00 | 42 114.00 | | 3 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 092.00 | 20 594.00 | | 17 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 190.00 | 1 568 104.00 | | 1 832 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 241.00 | 1 493 425.00 | | 1 768 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 949.00 | 74 679.00 | | 63 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 225.00 | | 22 690.00 | 460 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 892.00 | | 22 690.00 | 459 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 933.00 | 55 857.00 | | 192 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 933.00 | 55 857.00 | | 192 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
VI Groupe et associés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 838.00 | | | 52 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 893.00 | 55 893.00 | | 55 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 473.00 | 175 473.00 | | 175 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 982.00 | 18 431.00 | | 17 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 247.00 | 2 400.00 | | 4 247.00 |
ST Autres comptes | 92 963.00 | 83 304.00 | | 92 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 753.00 | 63 008.00 | | 66 753.00 |
YT Sous‐traitance | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 657.00 | 1 520.00 | | 1 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 639.00 | 19 951.00 | | 19 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 525.00 | | | 100 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 676.00 | | | 65 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 163.00 | 148 711.00 | | 174 163.00 |