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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 576.00 | 123 034.00 | 541.00 | 123 576.00 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | 155 400.00 | 103 600.00 | 259 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 550.00 | 227 095.00 | 173 455.00 | 400 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 610.00 | 936 230.00 | 534 380.00 | 1 470 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 829.00 | | 123 829.00 | 123 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 564.00 | 1 441 760.00 | 935 804.00 | 2 377 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 067.00 | | 84 067.00 | 84 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 697 854.00 | 964 178.00 | 22 733 676.00 | 23 697 854.00 |
BZ Autres créances | 2 502 189.00 | | 2 502 189.00 | 2 502 189.00 |
CF Disponibilités | 18 899 015.00 | | 18 899 015.00 | 18 899 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 923.00 | | 80 923.00 | 80 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 264 044.00 | 964 178.00 | 44 299 867.00 | 45 264 044.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 641 609.00 | 2 405 938.00 | 45 235 671.00 | 47 641 609.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 6.00 | | |
DG Autres réserves | 2 732 000.00 | 3 737 500.00 | | 2 732 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 165.00 | 34 113.00 | | 33 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 742 683.00 | 3 018 552.00 | | 3 742 683.00 |
DL TOTAL (I) | 7 034 357.00 | 7 316 674.00 | | 7 034 357.00 |
DP Provisions pour risques | 5 275 196.00 | 4 989 465.00 | | 5 275 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 275 196.00 | 4 989 465.00 | | 5 275 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 327.00 | 143 214.00 | | 66 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 379 976.00 | 11 712 685.00 | | 12 379 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 610 207.00 | 10 351 246.00 | | 11 610 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 054.00 | 91 725.00 | | 31 054.00 |
EA Autres dettes | 900 750.00 | 453 623.00 | | 900 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 937 804.00 | 7 263 684.00 | | 7 937 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 926 118.00 | 30 016 177.00 | | 32 926 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 235 671.00 | 42 322 316.00 | | 45 235 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 115 468.00 | | 89 115 468.00 | 89 115 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 115 468.00 | | 89 115 468.00 | 89 115 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 748 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 971 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 874 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 644 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 590 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 910 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 195 872.00 | |
GE Autres charges | | | 21 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 806 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 165 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 163 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 949.00 | 2 234.00 | | 10 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 949.00 | 4 000.00 | | -10 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 905 474.00 | 588 498.00 | | 905 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 504 276.00 | 1 030 978.00 | | 1 504 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 971 869.00 | 85 311 761.00 | | 93 971 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 229 186.00 | 82 293 204.00 | | 90 229 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 742 683.00 | 3 018 557.00 | | 3 742 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 156.00 | 253 604.00 | | 1 169 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 235.00 | 26 199.00 | | 252 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 921.00 | 227 405.00 | | 916 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 989 475.00 | 3 496 872.00 | 2 910 140.00 | 4 989 475.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8.00 | | 6.00 | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 1 028 591.00 | 910 960.00 | 975 374.00 | 1 028 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | | | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028 591.00 | 910 960.00 | 975 374.00 | 1 028 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 327.00 | 66 327.00 | | 66 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 379 976.00 | 12 379 976.00 | 1.00 | 12 379 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 010 848.00 | 3 010 645.00 | | 3 010 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 820 568.00 | 2 820 568.00 | | 2 820 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 515 788.00 | 515 788.00 | | 515 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 750.00 | 900 750.00 | | 900 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 937 804.00 | 7 937 804.00 | | 7 937 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 829.00 | 123 829.00 | | 123 829.00 |
UX Autres créances clients | 22 546 348.00 | 22 546 348.00 | | 22 546 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 151 509.00 | 1 151 509.00 | | 1 151 509.00 |
VB T. V. A. | 1 999 821.00 | 1 999 821.00 | | 1 999 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 091.00 | 360 091.00 | | 360 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 319.00 | 398 319.00 | | 398 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 920.00 | 80 920.00 | | 80 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 404 792.00 | 26 404 792.00 | | 26 404 792.00 |
VW T.V.A. | 4 902 916.00 | 4 902 913.00 | | 4 902 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 926 115.00 | 32 926 118.00 | | 32 926 115.00 |