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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
AH Fonds commercial | 281 075.00 | | 281 075.00 | 281 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665 209.00 | 1 840 674.00 | 824 536.00 | 2 665 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 596.00 | 767 101.00 | 87 494.00 | 854 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 465.00 | 2 727 155.00 | 1 246 310.00 | 3 973 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 383.00 | | 241 383.00 | 241 383.00 |
BN En cours de production de biens | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 552.00 | 71 334.00 | 871 218.00 | 942 552.00 |
BZ Autres créances | 384 763.00 | | 384 763.00 | 384 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 532.00 | | 83 532.00 | 83 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 664.00 | 71 334.00 | 1 636 330.00 | 1 707 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 129.00 | 2 798 489.00 | 2 882 640.00 | 5 681 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
CU Autres participations | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
DH Report à nouveau | 1 171 720.00 | 1 262 973.00 | | 1 171 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 250 579.00 | -91 253.00 | | -1 250 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 930.00 | 9 556.00 | | 7 930.00 |
DL TOTAL (I) | 151 557.00 | 1 403 762.00 | | 151 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 440.00 | 1 257 130.00 | | 1 167 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 493.00 | 37 107.00 | | 82 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 238.00 | 639 272.00 | | 615 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 153.00 | 751 665.00 | | 749 153.00 |
EA Autres dettes | 116 759.00 | 15 885.00 | | 116 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 083.00 | 2 701 058.00 | | 2 731 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 640.00 | 4 104 820.00 | | 2 882 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 141.00 | 1 579 812.00 | | 1 829 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 512.00 | 11 163.00 | | 6 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 946 635.00 | | 26 830.00 | 3 946 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 973 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 519 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 454.00 | | | 400 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 492 975.00 | | 26 830.00 | 3 492 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 527.00 | 246 628.00 | | 2 480 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 545.00 | 834.00 | | 118 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 361 982.00 | 245 793.00 | | 2 361 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 230.00 | | 896.00 | 72 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 230.00 | | 896.00 | 72 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 230.00 | | 896.00 | 72 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 238.00 | 615 238.00 | | 615 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 216.00 | 272 216.00 | | 272 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 772.00 | 330 772.00 | | 330 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 759.00 | 116 759.00 | | 116 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
UX Autres créances clients | 835 929.00 | 835 929.00 | | 835 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 623.00 | 106 623.00 | | 106 623.00 |
VB T. V. A. | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VC Groupe et associés | 152 866.00 | 152 866.00 | | 152 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 070.00 | 257 128.00 | 901 943.00 | 1 159 070.00 |
VI Groupe et associés | 82 493.00 | 82 493.00 | | 82 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 747.00 | | | 44 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 071.00 | | | 130 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 330.00 | 207 330.00 | | 207 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 532.00 | 83 532.00 | | 83 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 243.00 | 1 430 243.00 | | 1 430 243.00 |
VW T.V.A. | 105 721.00 | 105 721.00 | | 105 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 083.00 | 1 829 141.00 | 901 943.00 | 2 731 083.00 |