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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 1 449.00 | 3 811.00 | 5 260.00 |
AH Fonds commercial | 211 469.00 | | 211 469.00 | 211 469.00 |
AP Constructions | 19 050.00 | 18 723.00 | 326.00 | 19 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 492.00 | 181 304.00 | 34 189.00 | 215 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 520.00 | 235 936.00 | 212 584.00 | 448 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 450.00 | 437 412.00 | 474 038.00 | 911 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BZ Autres créances | 58 922.00 | | 58 922.00 | 58 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 96 819.00 | | 96 819.00 | 96 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 333.00 | | 166 333.00 | 166 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 783.00 | 437 412.00 | 640 371.00 | 1 077 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 175 437.00 | 175 437.00 | | 175 437.00 |
DH Report à nouveau | -278 172.00 | -193 472.00 | | -278 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 064.00 | -84 700.00 | | 62 064.00 |
DL TOTAL (I) | 30.00 | -62 034.00 | | 30.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 441.00 | 410 028.00 | | 326 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 865.00 | 193 618.00 | | 172 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 355.00 | 130 607.00 | | 131 355.00 |
EA Autres dettes | 9 681.00 | 9 353.00 | | 9 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 341.00 | 743 817.00 | | 640 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 371.00 | 681 782.00 | | 640 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 229.00 | 420 484.00 | | 514 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 524.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 647.00 | | 35 557.00 | 909 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 754.00 | 911 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 754.00 | 683 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 730.00 | | | 216 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 274.00 | | 35 542.00 | 681 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 644.00 | | 15.00 | 11 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 006.00 | 45 407.00 | | 392 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 557.00 | 45 407.00 | | 390 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 865.00 | 172 865.00 | | 172 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 242.00 | 92 242.00 | | 92 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VB T. V. A. | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VC Groupe et associés | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 441.00 | 200 328.00 | 126 112.00 | 326 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 559.00 | | | 98 559.00 |
VP Divers | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 859.00 | 72 859.00 | | 72 859.00 |
VW T.V.A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 341.00 | 514 229.00 | 126 112.00 | 640 341.00 |