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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
AP Constructions | 128 094.00 | 51 640.00 | 76 454.00 | 128 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 116.00 | 96 353.00 | 129 762.00 | 226 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 021.00 | 86 306.00 | 10 716.00 | 97 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 572.00 | 238 012.00 | 219 560.00 | 457 572.00 |
BT Marchandises | 280 700.00 | | 280 700.00 | 280 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 741.00 | | 305 741.00 | 305 741.00 |
BZ Autres créances | 944 999.00 | | 944 999.00 | 944 999.00 |
CF Disponibilités | 72 275.00 | | 72 275.00 | 72 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 150.00 | | 1 613 150.00 | 1 613 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 723.00 | 238 012.00 | 1 832 711.00 | 2 070 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 704 062.00 | 702 726.00 | | 704 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 027.00 | 1 336.00 | | 32 027.00 |
DL TOTAL (I) | 744 473.00 | 712 446.00 | | 744 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 613.00 | 257 771.00 | | 191 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 233.00 | 40 532.00 | | 40 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 441.00 | 578 551.00 | | 682 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 478.00 | 62 879.00 | | 65 478.00 |
EA Autres dettes | 108 474.00 | 108 783.00 | | 108 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 238.00 | 1 048 516.00 | | 1 088 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 711.00 | 1 760 962.00 | | 1 832 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 413.00 | | 5 159.00 | 453 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 457 572.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 451 232.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 072.00 | | 5 159.00 | 447 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 593.00 | 22 419.00 | | 215 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | 249.00 | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 129.00 | 22 170.00 | | 212 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 441.00 | 682 441.00 | | 682 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 474.00 | 108 474.00 | | 108 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UX Autres créances clients | 305 741.00 | 305 741.00 | | 305 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
VC Groupe et associés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 613.00 | 75 184.00 | 116 429.00 | 191 613.00 |
VI Groupe et associés | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 158.00 | | | 66 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 508.00 | 893 508.00 | | 893 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 457.00 | 1 253 457.00 | | 1 253 457.00 |
VW T.V.A. | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 238.00 | 971 809.00 | 116 429.00 | 1 088 238.00 |