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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AP Constructions | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523 616.00 | 1 171 868.00 | 351 748.00 | 1 523 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 357.00 | 271 228.00 | 81 128.00 | 352 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 605.00 | 1 455 806.00 | 435 799.00 | 1 891 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 990.00 | | 295 990.00 | 295 990.00 |
BN En cours de production de biens | 657 320.00 | | 657 320.00 | 657 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 158.00 | 5 252.00 | 1 267 906.00 | 1 273 158.00 |
BZ Autres créances | 141 162.00 | | 141 162.00 | 141 162.00 |
CF Disponibilités | 451 965.00 | | 451 965.00 | 451 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 117.00 | 5 252.00 | 2 824 865.00 | 2 830 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 722.00 | 1 461 059.00 | 3 260 664.00 | 4 721 722.00 |
CU Autres participations | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 136 527.00 | 38.00 | | 136 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 555.00 | 196 489.00 | | 262 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 591.00 | 3 207.00 | | 2 591.00 |
DL TOTAL (I) | 423 672.00 | 221 734.00 | | 423 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 006.00 | 112 924.00 | | 83 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708 494.00 | 1 694 193.00 | | 1 708 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 237.00 | 351 081.00 | | 669 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 208.00 | 253 101.00 | | 376 208.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 991.00 | 2 411 298.00 | | 2 836 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 664.00 | 2 633 033.00 | | 3 260 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 784 011.00 | 2 328 292.00 | | 2 784 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 010.00 | 140 218.00 | 92 422.00 | 1 408 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 391.00 | 140 218.00 | 92 422.00 | 1 403 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 237.00 | 669 237.00 | | 669 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 208.00 | 376 208.00 | | 376 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708 540.00 | 1 708 540.00 | | 1 708 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 006.00 | 30 026.00 | 52 980.00 | 83 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424 842.00 | 1 424 842.00 | | 1 424 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 842.00 | 1 424 842.00 | | 1 424 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 991.00 | 2 784 011.00 | 52 980.00 | 2 836 991.00 |