| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AH Fonds commercial | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
AN Terrains | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 706.00 | 124 362.00 | 17 345.00 | 141 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 896.00 | 292 012.00 | 37 883.00 | 329 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 517 129.00 | 453 143.00 | 63 986.00 | 517 129.00 |
BT Marchandises | 178 286.00 | | 178 286.00 | 178 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 654.00 | | 41 654.00 | 41 654.00 |
BZ Autres créances | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CF Disponibilités | 75 661.00 | | 75 661.00 | 75 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 329.00 | | 301 329.00 | 301 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 458.00 | 453 143.00 | 365 315.00 | 818 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 285.00 | 109 138.00 | | 92 285.00 |
DH Report à nouveau | | -19 868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 705.00 | 9 015.00 | | 25 705.00 |
DL TOTAL (I) | 227 990.00 | 208 285.00 | | 227 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 862.00 | 163 180.00 | | 29 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 044.00 | 82 182.00 | | 82 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 421.00 | 39 144.00 | | 25 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 326.00 | 284 506.00 | | 137 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 315.00 | 492 791.00 | | 365 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 360.00 | 14 783.00 | | 438 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 042.00 | 14 783.00 | | 435 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 044.00 | 82 044.00 | | 82 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 862.00 | 23 755.00 | 6 107.00 | 29 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 326.00 | 131 219.00 | 6 107.00 | 137 326.00 |