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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 419.00 | 5 796.00 | 623.00 | 6 419.00 |
AP Constructions | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 684.00 | 490 320.00 | 94 364.00 | 584 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 361.00 | 556 071.00 | 145 290.00 | 701 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 029.00 | 1 073 752.00 | 240 277.00 | 1 314 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 796 844.00 | 12 142.00 | 3 784 702.00 | 3 796 844.00 |
BZ Autres créances | 309 217.00 | | 309 217.00 | 309 217.00 |
CF Disponibilités | 955 082.00 | | 955 082.00 | 955 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 151 807.00 | 12 142.00 | 5 139 665.00 | 5 151 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 465 836.00 | 1 085 895.00 | 5 379 942.00 | 6 465 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 107 742.00 | 107 742.00 | | 107 742.00 |
DH Report à nouveau | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 266.00 | 462 109.00 | | -142 266.00 |
DL TOTAL (I) | 68 111.00 | 672 487.00 | | 68 111.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 452.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 452.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 930.00 | 1 854 818.00 | | 1 538 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 878.00 | | 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 552.00 | 262 525.00 | | 292 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 821.00 | 1 639 204.00 | | 1 434 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 855 159.00 | 1 588 009.00 | | 1 855 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 580.00 | 206 406.00 | | 189 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 311 831.00 | 5 551 839.00 | | 5 311 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 379 942.00 | 6 250 778.00 | | 5 379 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 092 356.00 | 5 307 200.00 | | 5 092 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 067 915.00 | | 9 067 915.00 | 9 067 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 067 915.00 | | 9 067 915.00 | 9 067 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 128 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 349 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 653 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 285 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 120.00 | 363.00 | | 98 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 120.00 | 363.00 | | 99 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 640.00 | 403.00 | | 70 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 640.00 | 403.00 | | 70 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 480.00 | -40.00 | | 28 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 177 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 227 316.00 | 11 150 149.00 | | 9 227 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 369 582.00 | 10 688 040.00 | | 9 369 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 266.00 | 462 109.00 | | -142 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 944.00 | | 50 842.00 | 1 272 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 757.00 | 1 314 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 757.00 | 1 307 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 525.00 | | 50 842.00 | 1 266 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 135.00 | 142 531.00 | 9 757.00 | 941 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | 300.00 | | 5 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 640.00 | 142 231.00 | 9 757.00 | 935 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
6T Sur comptes clients | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 594.00 | | 26 452.00 | 38 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 821.00 | 1 434 821.00 | | 1 434 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 520.00 | 60 520.00 | | 60 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 712.00 | 128 712.00 | | 128 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 580.00 | 189 580.00 | | 189 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 782 322.00 | 3 782 322.00 | | 3 782 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VB T. V. A. | 83 208.00 | 83 208.00 | | 83 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538 930.00 | 1 319 455.00 | 219 475.00 | 1 538 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 977.00 | 1 143 977.00 | | 1 143 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 290.00 | | | 94 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 179.00 | | | 410 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 920.00 | 178 920.00 | | 178 920.00 |
VP Divers | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 142 561.00 | 4 142 561.00 | | 4 142 561.00 |
VW T.V.A. | 509 924.00 | 509 924.00 | | 509 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 019 278.00 | 4 799 803.00 | 219 475.00 | 5 019 278.00 |