| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 389.00 | 49 545.00 | 23 844.00 | 73 389.00 |
AH Fonds commercial | 82 399.00 | 49 439.00 | 32 959.00 | 82 399.00 |
AN Terrains | 728 551.00 | 138 473.00 | 590 078.00 | 728 551.00 |
AP Constructions | 1 849 815.00 | 1 594 719.00 | 255 096.00 | 1 849 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 674.00 | 245 514.00 | 91 161.00 | 336 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 519 598.00 | 2 102 943.00 | 416 656.00 | 2 519 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 084 301.00 | 4 212 653.00 | 1 871 648.00 | 6 084 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 094.00 | | 327 094.00 | 327 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 548.00 | | 169 548.00 | 169 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 688 141.00 | 89 707.00 | 5 598 434.00 | 5 688 141.00 |
BZ Autres créances | 12 265 914.00 | | 12 265 914.00 | 12 265 914.00 |
CF Disponibilités | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 503.00 | | 60 503.00 | 60 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 513 247.00 | 89 707.00 | 18 423 540.00 | 18 513 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 597 549.00 | 4 302 360.00 | 20 295 188.00 | 24 597 549.00 |
CU Autres participations | 456 281.00 | | 456 281.00 | 456 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 240.00 | 684 240.00 | | 684 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 643 118.00 | 3 643 118.00 | | 3 643 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 424.00 | 68 424.00 | | 68 424.00 |
DG Autres réserves | 1 847 593.00 | 1 847 593.00 | | 1 847 593.00 |
DH Report à nouveau | 6 679 265.00 | 5 706 708.00 | | 6 679 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280 061.00 | 972 556.00 | | 1 280 061.00 |
DL TOTAL (I) | 14 202 701.00 | 12 922 639.00 | | 14 202 701.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 95 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 280.00 | 22 391.00 | | 47 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 280.00 | 117 391.00 | | 137 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 067.00 | 1 080.00 | | 7 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 421.00 | 91 088.00 | | 86 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 463.00 | 58 450.00 | | 47 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 606.00 | 4 098 833.00 | | 3 343 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 898 057.00 | 1 650 730.00 | | 1 898 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 674.00 | 97 395.00 | | 7 674.00 |
EA Autres dettes | 387 922.00 | 837 732.00 | | 387 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 999.00 | 183 876.00 | | 176 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 955 208.00 | 7 019 188.00 | | 5 955 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 295 188.00 | 20 059 219.00 | | 20 295 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 092.00 | | 93 092.00 | 93 092.00 |
FG Production vendue services | 19 679 392.00 | | 19 679 392.00 | 19 679 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 772 485.00 | | 19 772 485.00 | 19 772 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 235 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 572 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 992 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 618 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 614 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 483 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 340.00 | |
GE Autres charges | | | 95 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 695 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 877 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 876 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 342.00 | 5 468.00 | | 2 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 055.00 | 1 258 839.00 | | 108 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 396.00 | 1 264 307.00 | | 110 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 203.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 203.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 366.00 | 1 264 104.00 | | 110 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 332.00 | 174 991.00 | | 219 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 277.00 | 385 298.00 | | 487 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 683 214.00 | 20 078 203.00 | | 22 683 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 403 153.00 | 19 105 647.00 | | 21 403 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 280 061.00 | 972 556.00 | | 1 280 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 362 292.00 | | 431 364.00 | 5 362 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 841.00 | 5 623 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 841.00 | 5 436 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 635.00 | | 23 152.00 | 132 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 197 633.00 | | 408 213.00 | 5 197 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 985 818.00 | 395 403.00 | 168 571.00 | 3 985 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 633.00 | 11 350.00 | | 87 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 866 165.00 | 384 053.00 | 168 571.00 | 3 866 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 391.00 | 73 340.00 | 53 451.00 | 117 391.00 |
6T Sur comptes clients | 93 477.00 | 16 629.00 | 20 399.00 | 93 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 477.00 | 16 629.00 | 20 399.00 | 93 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 868.00 | 89 969.00 | 73 850.00 | 210 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 421.00 | 86 421.00 | | 86 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 606.00 | 3 343 606.00 | | 3 343 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935 583.00 | 935 583.00 | | 935 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 617.00 | 622 617.00 | | 622 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 281.00 | 263 281.00 | | 263 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 999.00 | 176 999.00 | | 176 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 688 141.00 | 5 688 141.00 | | 5 688 141.00 |
VC Groupe et associés | 10 868 959.00 | 10 868 959.00 | | 10 868 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VI Groupe et associés | 124 641.00 | 124 641.00 | | 124 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
VP Divers | 775 863.00 | 775 863.00 | | 775 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 248.00 | 607 248.00 | | 607 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 018 762.00 | 18 014 558.00 | 4 204.00 | 18 018 762.00 |
VW T.V.A. | 287 392.00 | 287 392.00 | | 287 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 907 745.00 | 5 907 745.00 | | 5 907 745.00 |