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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 357 550.00 | | 2 357 550.00 | 2 357 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 462 550.00 | | 54 462 550.00 | 54 462 550.00 |
BZ Autres créances | 29 932 281.00 | | 29 932 281.00 | 29 932 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 635 296.00 | 41 028.00 | 9 594 268.00 | 9 635 296.00 |
CF Disponibilités | 5 431 166.00 | | 5 431 166.00 | 5 431 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 999 527.00 | 41 028.00 | 44 958 499.00 | 44 999 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 462 077.00 | 41 028.00 | 99 421 049.00 | 99 462 077.00 |
CU Autres participations | 52 105 000.00 | | 52 105 000.00 | 52 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 042.00 | 654 042.00 | | 654 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 457 870.00 | 21 457 870.00 | | 21 457 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 784.00 | 65 784.00 | | 65 784.00 |
DG Autres réserves | 61 405 904.00 | 60 080 006.00 | | 61 405 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525 264.00 | 1 325 898.00 | | 1 525 264.00 |
DL TOTAL (I) | 85 108 863.00 | 83 583 600.00 | | 85 108 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 865 001.00 | 8 511 457.00 | | 6 865 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 980 234.00 | 7 187 101.00 | | 6 980 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 461.00 | 371 898.00 | | 32 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 491.00 | | | 434 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 362 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 312 186.00 | 16 432 856.00 | | 14 312 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 421 049.00 | 100 016 456.00 | | 99 421 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 127 839.00 | 9 568 846.00 | | 9 127 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990.00 | 516.00 | | 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 421.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 896 672.00 | 1 607 101.00 | | 1 896 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896 672.00 | 1 607 101.00 | | 1 896 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 11 154.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500.00 | 11 154.00 | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 880 172.00 | 1 595 947.00 | | 1 880 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 529.00 | -39 102.00 | | 10 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 202.00 | 2 248 098.00 | | 2 361 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 938.00 | 922 200.00 | | 835 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525 264.00 | 1 325 898.00 | | 1 525 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 632 055.00 | | | 54 632 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 504.00 | 54 462 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 504.00 | 54 462 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 632 055.00 | | | 54 632 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 467 860.00 | | 467 860.00 | 467 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 944.00 | 13 973.00 | 22 889.00 | 49 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 730.00 | 13 973.00 | 69 675.00 | 96 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 730.00 | 13 973.00 | 69 675.00 | 96 730.00 |
UG ‐ Financières | | 13 973.00 | 69 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 005 174.00 | 3 005 174.00 | | 3 005 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434 491.00 | 434 491.00 | | 434 491.00 |
VC Groupe et associés | 29 686 262.00 | | | 29 686 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 864 011.00 | 1 679 664.00 | 4 780 237.00 | 6 864 011.00 |
VI Groupe et associés | 3 975 060.00 | 3 975 060.00 | | 3 975 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 646 931.00 | | | 1 646 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 019.00 | | | 246 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 933 065.00 | 29 933 065.00 | | 29 933 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 312 186.00 | 9 127 839.00 | 4 780 237.00 | 14 312 186.00 |