| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AN Terrains | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AP Constructions | 790 958.00 | 491 880.00 | 299 078.00 | 790 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 172.00 | 330 172.00 | | 330 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 045.00 | 833 134.00 | 451 911.00 | 1 285 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 034.00 | 86 055.00 | 190 979.00 | 277 034.00 |
BZ Autres créances | 509 465.00 | | 509 465.00 | 509 465.00 |
CF Disponibilités | 72 533.00 | | 72 533.00 | 72 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 191.00 | 86 055.00 | 773 136.00 | 859 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 236.00 | 919 189.00 | 1 225 047.00 | 2 144 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 546 210.00 | | | 546 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 207.00 | | | 134 207.00 |
DL TOTAL (I) | 790 417.00 | | | 790 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 532.00 | | | 109 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 251.00 | | | 208 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 953.00 | | | 80 953.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 629.00 | | | 434 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 047.00 | | | 1 225 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 690.00 | | | 393 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 535.00 | | | 1 327 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 490.00 | 1 285 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 675.00 | 62 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 815.00 | 1 196 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 637.00 | | | 67 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 527.00 | | | 1 234 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 562.00 | 34 062.00 | 42 490.00 | 841 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 887.00 | 34 062.00 | 37 815.00 | 836 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 055.00 | | | 86 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 055.00 | | | 86 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 055.00 | | | 86 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 251.00 | 208 251.00 | | 208 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
UX Autres créances clients | 173 768.00 | 173 768.00 | | 173 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 266.00 | 103 266.00 | | 103 266.00 |
VB T. V. A. | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VC Groupe et associés | 383 330.00 | 383 330.00 | | 383 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 532.00 | 68 593.00 | 40 940.00 | 109 532.00 |
VI Groupe et associés | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 634.00 | | | 66 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 132.00 | 102 132.00 | | 102 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 197.00 | 786 658.00 | 14 539.00 | 801 197.00 |
VW T.V.A. | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 629.00 | 393 690.00 | 40 940.00 | 434 629.00 |