| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 216.00 | 23 057.00 | 3 159.00 | 26 216.00 |
AN Terrains | 52 273.00 | | 52 273.00 | 52 273.00 |
AP Constructions | 694 896.00 | 445 352.00 | 249 544.00 | 694 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561 512.00 | 529 118.00 | 1 032 394.00 | 1 561 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 518.00 | 453 315.00 | 42 203.00 | 495 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 115 130.00 | 288 412.00 | 1 826 718.00 | 2 115 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 874 149.00 | 1 845 954.00 | 5 028 195.00 | 6 874 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 064.00 | | 41 064.00 | 41 064.00 |
BZ Autres créances | 273 635.00 | | 273 635.00 | 273 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 059 882.00 | 85 153.00 | 4 974 730.00 | 5 059 882.00 |
CF Disponibilités | 1 326 043.00 | | 1 326 043.00 | 1 326 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 710 424.00 | 85 153.00 | 6 625 271.00 | 6 710 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 584 573.00 | 1 931 106.00 | 11 653 467.00 | 13 584 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
CU Autres participations | 1 926 630.00 | 106 700.00 | 1 819 930.00 | 1 926 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 350.00 | 308 350.00 | | 308 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 380 559.00 | 8 380 559.00 | | 8 380 559.00 |
DG Autres réserves | 838 028.00 | 252 971.00 | | 838 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 104.00 | 822 927.00 | | 722 104.00 |
DK Provisions réglementées | 243 200.00 | 211 579.00 | | 243 200.00 |
DL TOTAL (I) | 10 527 346.00 | 10 011 491.00 | | 10 527 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 120.00 | 2 036.00 | | 2 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 120.00 | 2 036.00 | | 2 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 308.00 | 276.00 | | 969 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 165.00 | 126 197.00 | | 104 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 189.00 | 9 469.00 | | 15 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 338.00 | 110 102.00 | | 35 338.00 |
EA Autres dettes | | 49 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 124 000.00 | 295 723.00 | | 1 124 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 653 467.00 | 10 309 250.00 | | 11 653 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 659.00 | 295 723.00 | | 299 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 276.00 | | 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 165.00 | | | 104 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
FG Production vendue services | 669 885.00 | | 669 885.00 | 669 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 961.00 | | 673 961.00 | 673 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 120.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 793.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 661.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 096.00 | 290 000.00 | | 271 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 516.00 | 264.00 | | 63 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 612.00 | 290 925.00 | | 334 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 820.00 | 282 200.00 | | 90 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 137.00 | 133 166.00 | | 95 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 957.00 | 415 563.00 | | 185 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 655.00 | -124 638.00 | | 148 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 452.00 | 47 571.00 | | 22 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 176.00 | 1 953 154.00 | | 1 668 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 072.00 | 1 130 226.00 | | 946 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 104.00 | 822 927.00 | | 722 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 100 215.00 | | 2 488 322.00 | 5 100 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625 956.00 | 4 043 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714 388.00 | 6 874 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 432.00 | 2 804 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 986.00 | | 3 230.00 | 22 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276 177.00 | | 616 454.00 | 2 276 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801 052.00 | | 1 868 638.00 | 2 801 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 936.00 | 330 338.00 | 88 433.00 | 1 208 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 024.00 | 2 033.00 | | 21 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 912.00 | 328 305.00 | 88 433.00 | 1 187 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 579.00 | 95 137.00 | 63 516.00 | 211 579.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 036.00 | 2 120.00 | 2 036.00 | 2 036.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 036.00 | 2 120.00 | 2 036.00 | 2 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 793.00 | 85 153.00 | 29 793.00 | 29 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 905.00 | 87 153.00 | 29 793.00 | 422 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 519.00 | 184 410.00 | 95 344.00 | 636 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 120.00 | 2 036.00 | |
UG ‐ Financières | | 87 153.00 | 29 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 137.00 | 63 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 115 130.00 | 2 115 130.00 | | 2 115 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 123.00 | 144 782.00 | 517 171.00 | 969 123.00 |
VI Groupe et associés | 98 030.00 | 98 030.00 | | 98 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 630.00 | | | 111 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 625.00 | 86 625.00 | 162 000.00 | 248 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 230.00 | 2 278 230.00 | 162 000.00 | 2 440 230.00 |
VW T.V.A. | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 000.00 | 299 659.00 | 517 171.00 | 1 124 000.00 |