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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 789.00 | 233 913.00 | 27 875.00 | 261 789.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 53 460.00 | | 53 460.00 | 53 460.00 |
AP Constructions | 6 043 986.00 | 3 634 409.00 | 2 409 576.00 | 6 043 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 464 314.00 | 12 161 377.00 | 1 302 936.00 | 13 464 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 612.00 | 211 963.00 | 27 649.00 | 239 612.00 |
AX Avances et acomptes | 723 127.00 | | 723 127.00 | 723 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 844 969.00 | 16 241 664.00 | 4 603 304.00 | 20 844 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 444 182.00 | 52 867.00 | 1 391 315.00 | 1 444 182.00 |
BN En cours de production de biens | 1 139 412.00 | 70 908.00 | 1 068 503.00 | 1 139 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 946 365.00 | 151 526.00 | 794 839.00 | 946 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 551.00 | | 77 551.00 | 77 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 264 012.00 | | 4 264 012.00 | 4 264 012.00 |
BZ Autres créances | 350 260.00 | | 350 260.00 | 350 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 903 563.00 | | 15 903 563.00 | 15 903 563.00 |
CF Disponibilités | 6 277 272.00 | | 6 277 272.00 | 6 277 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 433 675.00 | 275 301.00 | 30 158 373.00 | 30 433 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 278 645.00 | 16 516 966.00 | 34 761 678.00 | 51 278 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 136.00 | | 40 136.00 | 40 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 842 800.00 | 4 997 952.00 | | 4 842 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 354 139.00 | 5 354 139.00 | | 5 354 139.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 161 970.00 | 10 155 015.00 | | 11 161 970.00 |
DG Autres réserves | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 307 194.00 | 2 369 305.00 | | 3 307 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 423.00 | 142 360.00 | | 101 423.00 |
DK Provisions réglementées | 425 952.00 | 451 708.00 | | 425 952.00 |
DL TOTAL (I) | 25 195 045.00 | 23 472 045.00 | | 25 195 045.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DO TOTAL (II) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 634.00 | 99 734.00 | | 98 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 634.00 | 129 734.00 | | 128 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 757.00 | 916 267.00 | | 594 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242 779.00 | 2 361 792.00 | | 2 242 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 781 715.00 | 586 331.00 | | 781 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 341.00 | 1 927 143.00 | | 2 753 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625 169.00 | 1 207 828.00 | | 1 625 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 307.00 | 59 673.00 | | 188 307.00 |
EA Autres dettes | 971 419.00 | 845 847.00 | | 971 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 837.00 | 636 038.00 | | 269 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 427 327.00 | 8 540 922.00 | | 9 427 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 761 678.00 | 32 153 374.00 | | 34 761 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 236 194.00 | |
FG Production vendue services | | | 146 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 382 510.00 | |
FM Production stockée | | | 181 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 081 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 944 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 441 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 881 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 673 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 408 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 334 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 936.00 | 44 067.00 | | 40 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 092.00 | 117 680.00 | | 59 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 028.00 | 161 747.00 | | 100 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | 8 530.00 | | 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 336.00 | 31 024.00 | | 33 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 956.00 | 39 554.00 | | 33 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 072.00 | 122 192.00 | | 66 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 505.00 | 76 032.00 | | 93 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 248 275.00 | 17 111 460.00 | | 22 248 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 941 080.00 | 14 742 155.00 | | 18 941 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 307 194.00 | 2 369 305.00 | | 3 307 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 144 237.00 | 1 181 917.00 | 84 489.00 | 15 144 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 163.00 | 9 132.00 | 14 381.00 | 239 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 905 074.00 | 1 172 785.00 | 70 108.00 | 14 905 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 5 534 685.00 | 1 493 221.00 | 895 971.00 | 5 534 685.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 5 534 685.00 | 1 493 221.00 | 895 971.00 | 5 534 685.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 129 734.00 | | 1 100.00 | 129 734.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 734.00 | | 1 100.00 | 129 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 664 419.00 | 1 493 221.00 | 897 071.00 | 5 664 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 024 494.00 | 1 121 193.00 | 1 903 301.00 | 3 024 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 341.00 | 2 753 341.00 | | 2 753 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075 803.00 | 1 075 803.00 | | 1 075 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 668.00 | 468 668.00 | | 468 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 307.00 | 188 307.00 | | 188 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 420.00 | 971 420.00 | | 971 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 837.00 | 269 837.00 | | 269 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 4 264 013.00 | 4 264 013.00 | | 4 264 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 345 860.00 | 345 860.00 | | 345 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 224.00 | 200 015.00 | 393 209.00 | 593 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 251.00 | 49 251.00 | | 49 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 645 480.00 | 4 645 327.00 | 153.00 | 4 645 480.00 |
VW T.V.A. | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 427 328.00 | 7 130 818.00 | 2 296 510.00 | 9 427 328.00 |