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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 098.00 | 29 180.00 | 56 918.00 | 86 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 002.00 | 77 218.00 | 48 784.00 | 126 002.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 200.00 | 106 398.00 | 255 802.00 | 362 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BT Marchandises | 234 156.00 | | 234 156.00 | 234 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 126.00 | 1 063.00 | 351 062.00 | 352 126.00 |
BZ Autres créances | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
CF Disponibilités | 777 063.00 | | 777 063.00 | 777 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 551.00 | 1 063.00 | 1 411 488.00 | 1 412 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 751.00 | 107 462.00 | 1 667 290.00 | 1 774 751.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 643 261.00 | | | 643 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 699.00 | | | 458 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 960.00 | | | 1 134 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 519.00 | | | 276 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 156.00 | | | 106 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 512.00 | | | 149 512.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 330.00 | | | 532 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 290.00 | | | 1 667 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 330.00 | | | 532 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 213.00 | 20 432.00 | 13 246.00 | 99 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 213.00 | 20 432.00 | 13 246.00 | 99 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 519.00 | 276 519.00 | | 276 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 156.00 | 106 156.00 | | 106 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 512.00 | 149 512.00 | | 149 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 816.00 | 393 816.00 | | 393 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 816.00 | 393 816.00 | 150 000.00 | 543 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 330.00 | 532 330.00 | | 532 330.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |