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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AN Terrains | 2 397 219.00 | 1 351 499.00 | 1 045 720.00 | 2 397 219.00 |
AP Constructions | 867 463.00 | 685 653.00 | 181 810.00 | 867 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 709 362.00 | 2 942 797.00 | 766 565.00 | 3 709 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 747 565.00 | | 747 565.00 | 747 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 817 120.00 | 5 075 460.00 | 2 741 660.00 | 7 817 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 030.00 | | 96 030.00 | 96 030.00 |
BN En cours de production de biens | 391 649.00 | | 391 649.00 | 391 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 216.00 | | 632 216.00 | 632 216.00 |
BZ Autres créances | 416 166.00 | | 416 166.00 | 416 166.00 |
CF Disponibilités | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 394.00 | | 1 600 394.00 | 1 600 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 417 514.00 | 5 075 460.00 | 4 342 054.00 | 9 417 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 400.00 | 518 400.00 | | 518 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
DH Report à nouveau | 813 901.00 | 824 006.00 | | 813 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 251.00 | -10 104.00 | | 254 251.00 |
DK Provisions réglementées | 392 071.00 | 363 537.00 | | 392 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 463.00 | 1 747 678.00 | | 2 030 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 694 338.00 | 655 167.00 | | 694 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 694 338.00 | 655 167.00 | | 694 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 501.00 | 6 242.00 | | 5 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 082.00 | 1 280 667.00 | | 1 230 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 166.00 | 181 747.00 | | 211 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 646.00 | 176 468.00 | | 148 646.00 |
EA Autres dettes | | 496 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 617 253.00 | 2 142 019.00 | | 1 617 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 054.00 | 4 544 864.00 | | 4 342 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 677 998.00 | | 3 677 998.00 | 3 677 998.00 |
FG Production vendue services | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 706 054.00 | | 3 706 054.00 | 3 706 054.00 |
FM Production stockée | | | -369 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 922.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 000.00 | |
GE Autres charges | | | 144 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 312.00 | 95 491.00 | | 62 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 312.00 | 95 491.00 | | 62 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 758.00 | 19 059.00 | | 18 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 846.00 | 65 142.00 | | 90 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 605.00 | 84 202.00 | | 109 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 293.00 | 11 289.00 | | -47 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469 866.00 | 3 550 877.00 | | 3 469 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 615.00 | 3 560 982.00 | | 3 215 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 251.00 | -10 104.00 | | 254 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 131 000.00 | | 686 000.00 | 7 131 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -221 000.00 | 748 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 7 818 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 000.00 | 7 063 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 841 000.00 | | | 6 841 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 000.00 | | 686 000.00 | 283 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 679 000.00 | 390 000.00 | | 4 679 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 679 000.00 | 390 000.00 | | 4 679 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 364 000.00 | 28 000.00 | | 364 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 000.00 | 28 000.00 | | 364 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 230 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 000.00 | 141 000.00 | | 149 000.00 |
UX Autres créances clients | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
VC Groupe et associés | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 000.00 | 1 041 000.00 | | 1 041 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 000.00 | 1 589 000.00 | 5 000.00 | 1 617 000.00 |