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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 833 514.00 | 833 514.00 | | 833 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 833 514.00 | 833 514.00 | | 833 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
CF Disponibilités | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 461.00 | | 38 461.00 | 38 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 975.00 | 833 514.00 | 38 461.00 | 871 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 576.00 | 114 576.00 | | 114 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
DH Report à nouveau | -479 317.00 | -172 375.00 | | -479 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 235.00 | -306 943.00 | | -377 235.00 |
DL TOTAL (I) | -730 518.00 | -353 284.00 | | -730 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 112.00 | 389 782.00 | | 750 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 046.00 | 118 036.00 | | 13 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 821.00 | 365 526.00 | | 5 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 979.00 | 873 346.00 | | 768 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 461.00 | 520 062.00 | | 38 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 979.00 | | | 768 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 178.00 | | | 48 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 435 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 379.00 | 435 000.00 | | 5 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 561.00 | 76 964.00 | | 3 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 705.00 | 405 033.00 | | 279 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 266.00 | 481 997.00 | | 283 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 887.00 | -46 997.00 | | -277 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 557.00 | 1 592 582.00 | | 53 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 792.00 | 1 899 525.00 | | 430 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 235.00 | -306 943.00 | | -377 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 313.00 | | | 2 402 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568 799.00 | 833 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 066.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 538 733.00 | 833 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 247.00 | | | 2 372 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122 609.00 | | 1 289 095.00 | 2 122 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096 754.00 | | 1 263 240.00 | 2 096 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VB T. V. A. | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VI Groupe et associés | 750 112.00 | 750 112.00 | | 750 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 979.00 | 768 979.00 | | 768 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
ST Autres comptes | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |