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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898 537.00 | 877 789.00 | 20 748.00 | 898 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 851 132.00 | | 851 132.00 | 851 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 254.00 | 14 413.00 | 841.00 | 15 254.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 764 923.00 | 892 202.00 | 872 721.00 | 1 764 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 496.00 | 51 582.00 | 468 914.00 | 520 496.00 |
BZ Autres créances | 2 329 700.00 | | 2 329 700.00 | 2 329 700.00 |
CF Disponibilités | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 890.00 | | 222 890.00 | 222 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 776.00 | 51 582.00 | 3 030 194.00 | 3 081 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 846 700.00 | 943 785.00 | 3 902 915.00 | 4 846 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 81 604.00 | 81 604.00 | | 81 604.00 |
DH Report à nouveau | 1 860 872.00 | 1 553 781.00 | | 1 860 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 688.00 | 307 092.00 | | -91 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 557.00 | 1 959 245.00 | | 1 867 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 964.00 | | | 943 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 941.00 | 757 095.00 | | 1 065 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666.00 | 655.00 | | 666.00 |
EA Autres dettes | 24 786.00 | 29 409.00 | | 24 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 358.00 | 787 158.00 | | 2 035 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 915.00 | 2 746 403.00 | | 3 902 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 336 008.00 | | 4 336 008.00 | 4 336 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 336 008.00 | | 4 336 008.00 | 4 336 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 377 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 527 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 108.00 | |
GE Autres charges | | | 19 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 587 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 652.00 | 174 422.00 | | 134 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 652.00 | 174 422.00 | | 134 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 992.00 | 3 957.00 | | 25 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 992.00 | 3 957.00 | | 25 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 660.00 | 170 465.00 | | 108 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 112 541.00 | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 531 321.00 | 6 176 003.00 | | 4 531 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 623 009.00 | 5 868 911.00 | | 4 623 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 688.00 | 307 092.00 | | -91 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 651.00 | | 872 272.00 | 892 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 764 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 537.00 | | 871 132.00 | 878 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 114.00 | | 1 140.00 | 14 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 971.00 | 38 231.00 | | 853 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840 708.00 | 37 081.00 | | 840 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 263.00 | 1 150.00 | | 13 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 208.00 | 3 108.00 | 22 734.00 | 71 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 208.00 | 3 108.00 | 22 734.00 | 71 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 208.00 | 3 108.00 | 22 734.00 | 71 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 108.00 | 22 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 941.00 | 1 065 941.00 | | 1 065 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
UX Autres créances clients | 520 496.00 | 520 496.00 | | 520 496.00 |
VB T. V. A. | 145 421.00 | 145 421.00 | | 145 421.00 |
VC Groupe et associés | 1 939 505.00 | 1 939 505.00 | | 1 939 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 784.00 | 222 284.00 | 721 500.00 | 943 784.00 |
VI Groupe et associés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 496.00 | 117 496.00 | | 117 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 575.00 | 122 575.00 | | 122 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 890.00 | 222 890.00 | | 222 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 086.00 | 3 073 086.00 | | 3 073 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 358.00 | 1 313 858.00 | 721 500.00 | 2 035 358.00 |