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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 513.00 | 18 520.00 | -7.00 | 18 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 366.00 | 81 777.00 | 588.00 | 82 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 089.00 | 100 297.00 | 59 792.00 | 160 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BZ Autres créances | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
CF Disponibilités | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 759.00 | | 38 759.00 | 38 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 849.00 | 100 297.00 | 98 551.00 | 198 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 439.00 | -731.00 | | 19 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 756.00 | 120 171.00 | | 22 756.00 |
DL TOTAL (I) | 50 579.00 | 127 824.00 | | 50 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911.00 | 30 902.00 | | 2 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 205.00 | 16 368.00 | | 15 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 412.00 | 58 383.00 | | 29 412.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 971.00 | 180 652.00 | | 47 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 551.00 | 308 476.00 | | 98 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 971.00 | 180 652.00 | | 47 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 514.00 | | 588.00 | 160 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013.00 | 160 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013.00 | 100 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 304.00 | | 588.00 | 101 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 026.00 | 284.00 | 1 013.00 | 101 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 026.00 | 284.00 | 1 013.00 | 101 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VW T.V.A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 971.00 | 47 971.00 | | 47 971.00 |