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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 485.00 | 13 051.00 | 1 435.00 | 14 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 113.00 | 19 886.00 | 1 227.00 | 21 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 275.00 | 128 052.00 | 3 223.00 | 131 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 633.00 | 160 989.00 | 16 644.00 | 177 633.00 |
BT Marchandises | 889 237.00 | 70 384.00 | 818 853.00 | 889 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
BZ Autres créances | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CF Disponibilités | 510 161.00 | | 510 161.00 | 510 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 043.00 | 70 384.00 | 1 396 659.00 | 1 467 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 676.00 | 231 373.00 | 1 413 303.00 | 1 644 676.00 |
CU Autres participations | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
DH Report à nouveau | 460 842.00 | 458 170.00 | | 460 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 897.00 | 90 673.00 | | 165 897.00 |
DL TOTAL (I) | 699 867.00 | 621 970.00 | | 699 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 772.00 | 200 015.00 | | 173 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 792.00 | 104 736.00 | | 118 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 876.00 | 251 421.00 | | 315 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 218.00 | 105 183.00 | | 103 218.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | 293.00 | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 436.00 | 661 648.00 | | 713 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 303.00 | 1 283 619.00 | | 1 413 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 501.00 | 383 159.00 | | 460 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 716 721.00 | 5 002.00 | 1 721 723.00 | 1 716 721.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 721.00 | 5 002.00 | 1 721 723.00 | 1 716 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 064.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759.00 | 803.00 | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759.00 | 548.00 | | 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 372.00 | 24 231.00 | | 42 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 224.00 | 1 364 477.00 | | 1 760 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 327.00 | 1 273 804.00 | | 1 594 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 897.00 | 90 673.00 | | 165 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 633.00 | | | 177 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 388.00 | | | 152 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 321.00 | 3 668.00 | 160 989.00 | 157 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 942.00 | 2 108.00 | 13 051.00 | 10 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 379.00 | 1 559.00 | 147 938.00 | 146 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 876.00 | 315 876.00 | | 315 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 218.00 | 103 218.00 | | 103 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 570.00 | 1 778.00 | 118 792.00 | 120 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UX Autres créances clients | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 753.00 | 39 611.00 | 134 143.00 | 173 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 492.00 | 45 916.00 | 6 576.00 | 52 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 436.00 | 460 501.00 | 252 935.00 | 713 436.00 |