| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 1 819 280.00 | 1 007 003.00 | 812 277.00 | 1 819 280.00 |
AP Constructions | 3 275 858.00 | 2 151 825.00 | 1 124 033.00 | 3 275 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 583.00 | 620 719.00 | 77 864.00 | 698 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 034 434.00 | 1 622 770.00 | 411 663.00 | 2 034 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 004 440.00 | | 1 004 440.00 | 1 004 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 777 432.00 | 5 452 609.00 | 4 324 823.00 | 9 777 432.00 |
BT Marchandises | 4 165 834.00 | 31 024.00 | 4 134 810.00 | 4 165 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 813 390.00 | 267 595.00 | 5 545 795.00 | 5 813 390.00 |
BZ Autres créances | 333 524.00 | | 333 524.00 | 333 524.00 |
CF Disponibilités | 6 495 946.00 | | 6 495 946.00 | 6 495 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 845.00 | | 75 845.00 | 75 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 884 540.00 | 298 619.00 | 16 585 920.00 | 16 884 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 661 972.00 | 5 751 229.00 | 20 910 743.00 | 26 661 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 286 021.00 | | | 286 021.00 |
CU Autres participations | 681 396.00 | | 681 396.00 | 681 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 11 120 000.00 | | | 11 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -719 737.00 | | | -719 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 323 986.00 | | | 3 323 986.00 |
DL TOTAL (I) | 15 308 249.00 | | | 15 308 249.00 |
DP Provisions pour risques | 122 760.00 | | | 122 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 760.00 | | | 122 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 371.00 | | | 501 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298 080.00 | | | 3 298 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 510.00 | | | 1 600 510.00 |
EA Autres dettes | 79 773.00 | | | 79 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 479 734.00 | | | 5 479 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 910 743.00 | | | 20 910 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 149 740.00 | | | 5 149 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 060 331.00 | 519 277.00 | 23 579 608.00 | 23 060 331.00 |
FD Production vendue biens | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
FG Production vendue services | 907 252.00 | 161 042.00 | 1 068 294.00 | 907 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 969 365.00 | 680 319.00 | 24 649 684.00 | 23 969 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 878 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 941 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 774 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 3 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 077 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 591 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 718 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 704 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 505 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 603 512.00 | | | 1 603 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 619 518.00 | | | 1 619 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 975.00 | | | 114 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 287.00 | | | 121 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 498 232.00 | | | 1 498 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679 533.00 | | | 679 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 217 006.00 | | | 28 217 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 893 020.00 | | | 24 893 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 323 986.00 | | | 3 323 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 246 195.00 | | 558 327.00 | 10 246 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 952.00 | 1 698 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027 090.00 | 9 777 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 553.00 | 250 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801 585.00 | 7 828 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 845.00 | | | 255 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 331 695.00 | | 298 045.00 | 8 331 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658 655.00 | | 260 282.00 | 1 658 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 799 634.00 | 335 300.00 | 682 325.00 | 5 799 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 987.00 | 3 858.00 | 5 553.00 | 51 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 747 647.00 | 331 443.00 | 676 772.00 | 5 747 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 760.00 | | | 122 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 474.00 | | 88 450.00 | 119 474.00 |
6T Sur comptes clients | 282 080.00 | 1 854.00 | 16 339.00 | 282 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 924.00 | 1 854.00 | 228 159.00 | 524 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 684.00 | 1 854.00 | 228 159.00 | 647 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 298 080.00 | 3 298 080.00 | | 3 298 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 887.00 | 501 887.00 | | 501 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 774.00 | 266 774.00 | | 266 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615 735.00 | 615 735.00 | | 615 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 773.00 | 79 773.00 | | 79 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 004 440.00 | | 1 004 440.00 | 1 004 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
UX Autres créances clients | 5 527 370.00 | 5 527 370.00 | | 5 527 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 021.00 | | 286 021.00 | 286 021.00 |
VB T. V. A. | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 371.00 | 171 377.00 | 329 994.00 | 501 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 998.00 | 271 998.00 | | 271 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 845.00 | 75 845.00 | | 75 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 240 349.00 | 5 936 739.00 | 1 303 609.00 | 7 240 349.00 |
VW T.V.A. | 175 606.00 | 175 606.00 | | 175 606.00 |
VX Obligations cautionnées | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 479 734.00 | 5 149 740.00 | 329 994.00 | 5 479 734.00 |