| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 7 524.00 | 4 950.00 | 2 574.00 | 7 524.00 |
AP Constructions | 96 046.00 | 54 588.00 | 41 458.00 | 96 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 748.00 | 31 765.00 | 16 983.00 | 48 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 065.00 | 227 921.00 | 20 144.00 | 248 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 074.00 | 322 775.00 | 133 299.00 | 456 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
BZ Autres créances | 455 414.00 | | 455 414.00 | 455 414.00 |
CF Disponibilités | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 515.00 | | 544 515.00 | 544 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 590.00 | 322 775.00 | 677 815.00 | 1 000 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 584 243.00 | | | 584 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
DL TOTAL (I) | 636 303.00 | | | 636 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 815.00 | | | 677 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 705.00 | | 213 705.00 | 213 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 705.00 | | 213 705.00 | 213 705.00 |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 705.00 | | | 216 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 445.00 | | | 173 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 250.00 | | | 455 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 236.00 | | | 46 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 383.00 | | | 400 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 998.00 | 17 777.00 | | 304 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 448.00 | 17 777.00 | | 301 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
UX Autres créances clients | 58 195.00 | | | 58 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | | | 502.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 476.00 | | | 449 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 173.00 | 513 717.00 | 9 455.00 | 523 173.00 |
VW T.V.A. | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
ST Autres comptes | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
YT Sous‐traitance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 583.00 | | | 73 583.00 |