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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15.00 | 14.00 | 1.00 | 15.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 016.00 | 6 980.00 | 1 036.00 | 8 016.00 |
040 Immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 154.00 | 6 994.00 | 91 160.00 | 98 154.00 |
060 Stock marchandises | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
072 Créances – Autres | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
084 Disponibilités | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 772.00 | | 74 772.00 | 74 772.00 |
110 Total général Actif | 172 926.00 | 6 994.00 | 165 932.00 | 172 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 623.00 | | | 192 623.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 678.00 | | | 192 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 476.00 | | | 88 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 376.00 | | | -7 376.00 |
242 Autres charges externes. | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 856.00 | | | 60 856.00 |
252 Charges sociales | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 348.00 | | | 348.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 910.00 | | | 192 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -232.00 | | | -232.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
294 Charges financières | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 789.00 | | | -1 789.00 |