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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 386.00 | 144 111.00 | 1 276.00 | 145 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 874.00 | 159 599.00 | 1 276.00 | 160 874.00 |
BT Marchandises | 811 994.00 | | 811 994.00 | 811 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 006.00 | 28 071.00 | 132 935.00 | 161 006.00 |
BZ Autres créances | 138 961.00 | | 138 961.00 | 138 961.00 |
CF Disponibilités | 70 559.00 | | 70 559.00 | 70 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 520.00 | 28 071.00 | 1 154 449.00 | 1 182 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 394.00 | 187 669.00 | 1 155 725.00 | 1 343 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 570 886.00 | 570 886.00 | | 570 886.00 |
DH Report à nouveau | 132 075.00 | 115 731.00 | | 132 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 997.00 | 16 344.00 | | 13 997.00 |
DL TOTAL (I) | 725 342.00 | 711 345.00 | | 725 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 169.00 | 276 257.00 | | 269 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 280.00 | 4 998.00 | | 5 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 503.00 | 48 071.00 | | 47 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 538.00 | 44 755.00 | | 26 538.00 |
EA Autres dettes | 81 893.00 | 84 600.00 | | 81 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 383.00 | 458 681.00 | | 430 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 725.00 | 1 170 026.00 | | 1 155 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 751.00 | 245 897.00 | | 238 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 460.00 | 84 273.00 | | 57 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 380.00 | | 1 043 380.00 | 1 043 380.00 |
FG Production vendue services | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 379.00 | | 1 048 379.00 | 1 048 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 153.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 196.00 | 255.00 | | 1 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 537.00 | -34.00 | | 6 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 3 048.00 | | 2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 318.00 | 936 325.00 | | 1 088 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 322.00 | 919 981.00 | | 1 074 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 997.00 | 16 344.00 | | 13 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 361.00 | 5 356.00 | | 5 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 378.00 | | 1 496.00 | 159 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 125.00 | | 1 496.00 | 150 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 142.00 | 1 457.00 | | 158 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 826.00 | 427.00 | | 8 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 316.00 | 1 030.00 | | 149 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
6T Sur comptes clients | 5 542.00 | 22 528.00 | | 5 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 518.00 | 22 528.00 | 32 976.00 | 38 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 518.00 | 22 528.00 | 32 976.00 | 38 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 153.00 | 32 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 893.00 | 81 893.00 | | 81 893.00 |
UX Autres créances clients | 125 773.00 | 125 773.00 | | 125 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
VB T. V. A. | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 709.00 | 20 077.00 | 191 632.00 | 211 709.00 |
VI Groupe et associés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 162.00 | 115 162.00 | | 115 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 967.00 | 299 967.00 | | 299 967.00 |
VW T.V.A. | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 383.00 | 238 751.00 | 191 632.00 | 430 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | 1 785.00 | | 1 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 665.00 | 7 131.00 | | 6 665.00 |
ST Autres comptes | 106 939.00 | 104 245.00 | | 106 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 047.00 | 40 455.00 | | 39 047.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 429.00 | 38 401.00 | | 41 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 567.00 | 3 837.00 | | 2 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 529.00 | 5 622.00 | | 4 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 471.00 | 172 960.00 | | 205 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 987.00 | 26 944.00 | | 28 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 080.00 | 190 232.00 | | 194 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |