| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
AH Fonds commercial | 4 074 124.00 | 433 752.00 | 3 640 372.00 | 4 074 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 439 105.00 | | 1 439 105.00 | 1 439 105.00 |
AP Constructions | 10 931.00 | 8 306.00 | 2 625.00 | 10 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 866.00 | 798 638.00 | 551 228.00 | 1 349 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BF Prêts | 174 256.00 | | 174 256.00 | 174 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 804.00 | 6 547.00 | 55 257.00 | 61 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 519 115.00 | 1 799 074.00 | 13 720 042.00 | 15 519 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802 815.00 | | 802 815.00 | 802 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 185.00 | | 1 545 185.00 | 1 545 185.00 |
BZ Autres créances | 9 171 485.00 | | 9 171 485.00 | 9 171 485.00 |
CF Disponibilités | 13 814 053.00 | | 13 814 053.00 | 13 814 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 915.00 | | 36 915.00 | 36 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 370 453.00 | | 25 370 453.00 | 25 370 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 889 568.00 | 1 799 074.00 | 39 090 494.00 | 40 889 568.00 |
CU Autres participations | 8 366 313.00 | 516 000.00 | 7 850 313.00 | 8 366 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 315.00 | 84 315.00 | | 84 315.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 536.00 | 588 536.00 | | 588 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
DG Autres réserves | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
DH Report à nouveau | 4 475 270.00 | 3 212 959.00 | | 4 475 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309 728.00 | 1 262 311.00 | | 1 309 728.00 |
DL TOTAL (I) | 6 483 087.00 | 5 173 359.00 | | 6 483 087.00 |
DP Provisions pour risques | 125 624.00 | 652 498.00 | | 125 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 871.00 | 135 632.00 | | 130 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 495.00 | 788 129.00 | | 256 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 183 175.00 | 8 553 385.00 | | 10 183 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 575 118.00 | 4 846 892.00 | | 12 575 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 777.00 | 7 102 917.00 | | 2 339 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863 593.00 | 2 013 562.00 | | 1 863 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 5 388 651.00 | 4 572 718.00 | | 5 388 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 350 913.00 | 27 090 074.00 | | 32 350 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 090 494.00 | 33 051 562.00 | | 39 090 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 920 155.00 | | 17 920 155.00 | 17 920 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 920 155.00 | | 17 920 155.00 | 17 920 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 631 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 451 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 119 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 272 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 603 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 027 810.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 044 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 14.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 099.00 | 54 640.00 | | 66 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 815.00 | | | 60 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 012.00 | 54 654.00 | | 127 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 912.00 | -54 654.00 | | -124 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 338.00 | 142 312.00 | | 152 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 790.00 | 339 273.00 | | 457 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 694 503.00 | 17 583 254.00 | | 18 694 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 384 775.00 | 16 320 943.00 | | 17 384 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309 728.00 | 1 262 311.00 | | 1 309 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 469 233.00 | | 3 049 882.00 | 12 469 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 602 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 519 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 541 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 239 568.00 | | 301 850.00 | 5 239 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 887.00 | | -123 760.00 | 1 497 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730 580.00 | | 2 871 792.00 | 5 730 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 668.00 | 4 607.00 | | 943 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 189.00 | 2 500.00 | | 131 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 280.00 | 2 107.00 | | 811 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 788 129.00 | -531 634.00 | | 788 129.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 328 253.00 | | | 328 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903 799.00 | | 53 000.00 | 903 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691 929.00 | -531 634.00 | 53 000.00 | 1 691 929.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 036.00 | 596 856.00 | |
UG ‐ Financières | | 441.00 | 4 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 777.00 | 2 339 777.00 | | 2 339 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894 118.00 | 894 118.00 | | 894 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 216.00 | 738 216.00 | | 738 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 388 651.00 | 5 388 651.00 | | 5 388 651.00 |
UP Prêts | 174 256.00 | 174 256.00 | | 174 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 804.00 | 61 804.00 | | 61 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 185.00 | 1 545 185.00 | | 1 545 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 936 629.00 | 936 629.00 | | 936 629.00 |
VC Groupe et associés | 7 226 429.00 | 7 226 429.00 | | 7 226 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 183 175.00 | 10 183 175.00 | | 10 183 175.00 |
VI Groupe et associés | 12 575 118.00 | 12 575 118.00 | | 12 575 118.00 |
VP Divers | 51 863.00 | 51 863.00 | | 51 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 818.00 | 87 818.00 | | 87 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735 359.00 | 1 735 359.00 | | 1 735 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 774 480.00 | 11 774 480.00 | | 11 774 480.00 |
VW T.V.A. | 120 428.00 | 120 428.00 | | 120 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 350 913.00 | 32 350 913.00 | | 32 350 913.00 |