| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 872.00 | 82 229.00 | 18 643.00 | 100 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 986.00 | 10 778.00 | 1 209.00 | 11 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 537.00 | 94 636.00 | 19 901.00 | 114 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BT Marchandises | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 773.00 | 6 570.00 | 272 203.00 | 278 773.00 |
BZ Autres créances | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
CF Disponibilités | 281 093.00 | | 281 093.00 | 281 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 108.00 | 6 570.00 | 1 029 538.00 | 1 036 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 644.00 | 101 205.00 | 1 049 439.00 | 1 150 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 463 306.00 | 463 306.00 | | 463 306.00 |
DG Autres réserves | 347 722.00 | 271 488.00 | | 347 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 996.00 | 76 234.00 | | 41 996.00 |
DL TOTAL (I) | 861 409.00 | 819 412.00 | | 861 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 389.00 | 38 757.00 | | 29 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 212.00 | 133 901.00 | | 145 212.00 |
EA Autres dettes | 10 820.00 | 1 702.00 | | 10 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 030.00 | 185 168.00 | | 188 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 439.00 | 1 004 581.00 | | 1 049 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 030.00 | 176 969.00 | | 188 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
FG Production vendue services | 531 226.00 | | 531 226.00 | 531 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 884.00 | | 545 884.00 | 545 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 877.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 486.00 | 27 597.00 | | 3 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | 112.00 | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | 112.00 | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 824.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 824.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -712.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 703.00 | 23 733.00 | | 8 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 669.00 | 653 783.00 | | 550 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 673.00 | 577 549.00 | | 508 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 996.00 | 76 234.00 | | 41 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 440.00 | 3 310.00 | | 5 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 537.00 | | | 114 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 488.00 | | | 114 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 988.00 | 5 648.00 | | 88 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 988.00 | 5 648.00 | | 88 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 693.00 | 1 877.00 | | 4 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 693.00 | 1 877.00 | | 4 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 693.00 | 1 877.00 | | 4 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 877.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 409.00 | 81 409.00 | | 81 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 267 716.00 | 267 716.00 | | 267 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VI Groupe et associés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 523.00 | 296 523.00 | | 296 523.00 |
VW T.V.A. | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 030.00 | 188 030.00 | | 188 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 342.00 | 3 612.00 | | 4 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 740.00 | 9 005.00 | | 9 740.00 |
ST Autres comptes | 45 305.00 | 42 804.00 | | 45 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 936.00 | 15 618.00 | | 13 936.00 |
YT Sous‐traitance | 8 276.00 | 17 071.00 | | 8 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 978.00 | | | 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 171.00 | 2 301.00 | | 2 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 513.00 | 5 913.00 | | 6 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 477.00 | 87 589.00 | | 68 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 606.00 | 38 549.00 | | 27 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 234.00 | 84 499.00 | | 78 234.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |