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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
AP Constructions | 57 491.00 | 36 972.00 | 20 519.00 | 57 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 894.00 | 70 771.00 | 259 123.00 | 329 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 692.00 | 37 278.00 | 2 414.00 | 39 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 838.00 | 150 582.00 | 288 256.00 | 438 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 838.00 | 22 484.00 | 495 354.00 | 517 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 783.00 | 1 339.00 | 44 445.00 | 45 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 920.00 | 26 328.00 | 126 592.00 | 152 920.00 |
BZ Autres créances | 57 725.00 | 13 086.00 | 44 640.00 | 57 725.00 |
CF Disponibilités | 170 282.00 | | 170 282.00 | 170 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 922.00 | 63 236.00 | 910 685.00 | 973 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 760.00 | 213 818.00 | 1 198 942.00 | 1 412 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 778.00 | 234 778.00 | | 234 778.00 |
DH Report à nouveau | -110 490.00 | 109 670.00 | | -110 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 196.00 | -220 160.00 | | -255 196.00 |
DL TOTAL (I) | 145 091.00 | 400 288.00 | | 145 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 181.00 | 430 000.00 | | 523 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 375.00 | 210 625.00 | | 214 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 543.00 | 223 715.00 | | 44 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 526.00 | 144 990.00 | | 96 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 960.00 | 179 500.00 | | 164 960.00 |
EA Autres dettes | 7 157.00 | 11 722.00 | | 7 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 108.00 | 4 108.00 | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 851.00 | 1 204 659.00 | | 1 053 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 942.00 | 1 604 947.00 | | 1 198 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 747.00 | 1 111 477.00 | | 567 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 385.00 | | 162 454.00 | 276 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 623.00 | | 162 454.00 | 264 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 663.00 | 51 920.00 | | 98 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 101.00 | 51 920.00 | | 93 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 834.00 | 23 822.00 | 17 834.00 | 17 834.00 |
6T Sur comptes clients | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 248.00 | 23 822.00 | 17 834.00 | 57 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 248.00 | 23 822.00 | 17 834.00 | 57 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 822.00 | 17 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 526.00 | 96 526.00 | | 96 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 201.00 | 63 201.00 | | 63 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
UX Autres créances clients | 121 327.00 | 121 327.00 | | 121 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
VB T. V. A. | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VC Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 181.00 | 37 077.00 | 56 104.00 | 93 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
VI Groupe et associés | 212 875.00 | 212 875.00 | | 212 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 986.00 | 225 787.00 | 6 199.00 | 231 986.00 |
VW T.V.A. | 71 204.00 | 71 204.00 | | 71 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 307.00 | 523 203.00 | 486 104.00 | 1 009 307.00 |