| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 874.00 | 33 715.00 | 1 159.00 | 34 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 608.00 | 56 294.00 | 14 314.00 | 70 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 766.00 | 91 069.00 | 103 697.00 | 194 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 781.00 | | 56 781.00 | 56 781.00 |
BN En cours de production de biens | 57 218.00 | | 57 218.00 | 57 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 784.00 | 18 359.00 | 204 425.00 | 222 784.00 |
BZ Autres créances | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CF Disponibilités | 160 748.00 | | 160 748.00 | 160 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 593.00 | 18 359.00 | 482 234.00 | 500 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 358.00 | 109 428.00 | 585 930.00 | 695 358.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 270 511.00 | 249 636.00 | | 270 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 952.00 | 55 875.00 | | 101 952.00 |
DL TOTAL (I) | 413 163.00 | 346 211.00 | | 413 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 029.00 | 108.00 | | 11 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 482.00 | 403.00 | | 11 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 034.00 | 78 073.00 | | 86 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 222.00 | 52 727.00 | | 64 222.00 |
EA Autres dettes | | 4 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 767.00 | 135 581.00 | | 172 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 930.00 | 481 793.00 | | 585 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 933.00 | | 77 395.00 | 117 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562.00 | 194 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562.00 | 105 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 761.00 | | 17 283.00 | 88 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 112.00 | | 60 112.00 | 21 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 034.00 | 86 034.00 | | 86 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
UX Autres créances clients | 201 659.00 | 201 659.00 | | 201 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 029.00 | 4 870.00 | 6 159.00 | 11 029.00 |
VI Groupe et associés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 717.00 | 225 845.00 | 10 872.00 | 236 717.00 |
VW T.V.A. | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 767.00 | 166 605.00 | 6 159.00 | 172 767.00 |