| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AP Constructions | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 370.00 | 49 411.00 | 1 959.00 | 51 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 732 972.00 | 3 290 695.00 | 442 278.00 | 3 732 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 171.00 | | 67 171.00 | 67 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 983 574.00 | 3 396 518.00 | 587 056.00 | 3 983 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 476 802.00 | 35 442.00 | 441 360.00 | 476 802.00 |
BZ Autres créances | 352 524.00 | | 352 524.00 | 352 524.00 |
CF Disponibilités | 136 962.00 | | 136 962.00 | 136 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 162.00 | 35 442.00 | 960 721.00 | 996 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 736.00 | 3 431 960.00 | 1 547 776.00 | 4 979 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 171.00 | | | 67 171.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 783 204.00 | 746 816.00 | | 783 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 558.00 | 236 388.00 | | 6 558.00 |
DK Provisions réglementées | 2 374.00 | 43 204.00 | | 2 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 136.00 | 1 411 408.00 | | 1 177 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 713.00 | 236 154.00 | | 39 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 452.00 | 238 550.00 | | 106 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 943.00 | 454 085.00 | | 47 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 509.00 | 702 124.00 | | 114 509.00 |
EA Autres dettes | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 640.00 | 1 643 249.00 | | 370 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 776.00 | 3 054 657.00 | | 1 547 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 640.00 | 1 643 249.00 | | 370 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 819 514.00 | 44 742.00 | 3 864 256.00 | 3 819 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 819 514.00 | 44 742.00 | 3 864 256.00 | 3 819 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 485.00 | 161 644.00 | | 105 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 6 202.00 | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500.00 | 23 700.00 | | 51 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 830.00 | 134 088.00 | | 40 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 531.00 | 163 990.00 | | 92 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 31 628.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 639.00 | 149 567.00 | | 4 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 709.00 | 181 195.00 | | 4 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 822.00 | -17 205.00 | | 87 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 228.00 | -1 278.00 | | -3 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 611.00 | 8 465 400.00 | | 4 077 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 053.00 | 8 229 012.00 | | 4 071 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 558.00 | 236 388.00 | | 6 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 377 611.00 | 298 738.00 | | 377 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 551 752.00 | | 1 354.00 | 4 551 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569 532.00 | 3 983 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569 532.00 | 3 798 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 855.00 | | | 102 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 366 957.00 | | 693.00 | 4 366 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 940.00 | | 661.00 | 81 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 632 808.00 | 320 982.00 | 564 894.00 | 3 632 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 068.00 | 1 947.00 | | 33 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 599 740.00 | 319 034.00 | 564 894.00 | 3 599 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 204.00 | | 40 830.00 | 43 204.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 45 887.00 | | 10 445.00 | 45 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 509.00 | | 10 445.00 | 53 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 713.00 | | 51 275.00 | 96 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 943.00 | 47 943.00 | | 47 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 023.00 | 62 023.00 | | 62 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 171.00 | 67 171.00 | | 67 171.00 |
UX Autres créances clients | 434 628.00 | | | 434 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
VB T. V. A. | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VC Groupe et associés | 97 203.00 | | | 97 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
VI Groupe et associés | 106 452.00 | 106 452.00 | | 106 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 409.00 | | | 196 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 155.00 | | | 121 155.00 |
VP Divers | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 222.00 | | | 98 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 371.00 | 926 371.00 | | 926 371.00 |
VW T.V.A. | 85 089.00 | 85 089.00 | | 85 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 640.00 | 370 640.00 | | 370 640.00 |