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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 158.00 | 10 949.00 | 1 208.00 | 12 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 908.00 | 10 949.00 | 5 958.00 | 16 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 884.00 | 13 250.00 | 76 634.00 | 89 884.00 |
BZ Autres créances | 220 177.00 | | 220 177.00 | 220 177.00 |
CF Disponibilités | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 749.00 | 13 250.00 | 323 499.00 | 336 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 657.00 | 24 199.00 | 329 458.00 | 353 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 152.00 | 22 259.00 | | 24 152.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 449.00 | 71 893.00 | | 89 449.00 |
DL TOTAL (I) | 223 611.00 | 204 162.00 | | 223 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 730.00 | 1 940.00 | | 6 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 522.00 | 68 168.00 | | 72 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 195.00 | 26 818.00 | | 15 195.00 |
EA Autres dettes | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 847.00 | 134 926.00 | | 105 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 458.00 | 339 088.00 | | 329 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 847.00 | 134 926.00 | | 105 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 920.00 | | 244 920.00 | 244 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 920.00 | | 244 920.00 | 244 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 548.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 56 915.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 56 915.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -3 367.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 250.00 | 27 959.00 | | 32 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 217.00 | 305 006.00 | | 245 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 768.00 | 233 113.00 | | 155 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 449.00 | 71 893.00 | | 89 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 195.00 | 1 754.00 | | 9 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 195.00 | 1 754.00 | | 9 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 522.00 | 72 522.00 | | 72 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 73 984.00 | 73 984.00 | | 73 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VB T. V. A. | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VC Groupe et associés | 98 295.00 | 98 295.00 | | 98 295.00 |
VI Groupe et associés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 186.00 | 110 186.00 | | 110 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 661.00 | 314 661.00 | | 314 661.00 |
VW T.V.A. | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 847.00 | 105 847.00 | | 105 847.00 |