| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 681 852.00 | 34 761.00 | 1 647 090.00 | 1 681 852.00 |
AP Constructions | 17 608 143.00 | 6 820 894.00 | 10 787 248.00 | 17 608 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 579.00 | 94 200.00 | 45 379.00 | 139 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 381.00 | 28 386.00 | 97 995.00 | 126 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 332 635.00 | 7 011 802.00 | 27 320 833.00 | 34 332 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 622.00 | | 35 622.00 | 35 622.00 |
BZ Autres créances | 3 069 736.00 | | 3 069 736.00 | 3 069 736.00 |
CF Disponibilités | 2 662 729.00 | | 2 662 729.00 | 2 662 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 021.00 | | 184 021.00 | 184 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 952 109.00 | | 5 952 109.00 | 5 952 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 852 605.00 | 7 011 802.00 | 33 840 803.00 | 40 852 605.00 |
CU Autres participations | 14 737 948.00 | 33 560.00 | 14 704 388.00 | 14 737 948.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 567 860.00 | | 567 860.00 | 567 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 3 027 695.00 | 3 027 695.00 | | 3 027 695.00 |
DH Report à nouveau | 5 070 493.00 | 4 420 459.00 | | 5 070 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 815.00 | 650 034.00 | | 987 815.00 |
DK Provisions réglementées | 203 311.00 | 120 489.00 | | 203 311.00 |
DL TOTAL (I) | 9 373 246.00 | 8 302 608.00 | | 9 373 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 811 679.00 | 9 584 513.00 | | 23 811 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 586.00 | 13 917 067.00 | | 582 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 167.00 | 276 554.00 | | 49 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 421.00 | 23 634.00 | | 23 421.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 467 557.00 | 23 801 769.00 | | 24 467 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 840 803.00 | 32 104 378.00 | | 33 840 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 520.00 | 15 941 445.00 | | 2 155 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 846 569.00 | | 3 846 569.00 | 3 846 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 846 569.00 | | 3 846 569.00 | 3 846 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 846 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 999 483.00 | 577 098.00 | | 999 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 206.00 | 16 969.00 | | 1 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297.00 | 16 969.00 | | 1 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 812.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 206.00 | 16 969.00 | | 1 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 822.00 | 82 822.00 | | 82 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 091.00 | 100 603.00 | | 84 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 793.00 | -83 634.00 | | -82 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 338.00 | 316 972.00 | | 323 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 095 358.00 | 4 578 643.00 | | 5 095 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 543.00 | 3 928 609.00 | | 4 107 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 815.00 | 650 034.00 | | 987 815.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 083 923.00 | 1 187 545.00 | | 1 083 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 114 599.00 | | 237 173.00 | 34 114 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 737 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 326.00 | 5 811.00 | 34 332 635.00 | 13 326.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 326.00 | 5 811.00 | 19 594 686.00 | 13 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 376 650.00 | | 237 173.00 | 19 376 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 737 948.00 | | | 14 737 948.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 997 767.00 | 980 474.00 | | 5 997 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 997 767.00 | 980 474.00 | | 5 997 767.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 607 120.00 | 39 259.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 489.00 | 82 822.00 | | 120 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 049.00 | 82 822.00 | | 154 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 822.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 586.00 | 582 586.00 | | 582 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
VB T. V. A. | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
VC Groupe et associés | 2 968 930.00 | 2 968 930.00 | | 2 968 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 811 679.00 | 1 499 641.00 | 6 165 728.00 | 23 811 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 100 000.00 | | | 24 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 895 117.00 | | | 9 895 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 021.00 | 184 021.00 | | 184 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 289 380.00 | 3 289 380.00 | | 3 289 380.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 467 557.00 | 2 155 520.00 | 6 165 728.00 | 24 467 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 426 593.00 | 579 500.00 | | 426 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 454 246.00 | 36 562.00 | | 454 246.00 |
ST Autres comptes | 1 318 949.00 | 1 261 474.00 | | 1 318 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 063.00 | 46 787.00 | | 43 063.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 942 350.00 | 10 026 269.00 | | 8 942 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 529.00 | 27 518.00 | | 13 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 440 122.00 | 607 018.00 | | 440 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 839 128.00 | 874 131.00 | | 839 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 261.00 | 295 186.00 | | 277 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 816 259.00 | 1 344 823.00 | | 1 816 259.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |