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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 325.00 | 15 753.00 | 1 572.00 | 17 325.00 |
AH Fonds commercial | 206 861.00 | | 206 861.00 | 206 861.00 |
AP Constructions | 244 801.00 | 73 401.00 | 171 400.00 | 244 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 388.00 | 18 210.00 | 1 177.00 | 19 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 888.00 | 80 290.00 | 43 598.00 | 123 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 375.00 | 187 655.00 | 429 721.00 | 617 375.00 |
BT Marchandises | 712 539.00 | 35 758.00 | 676 781.00 | 712 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BZ Autres créances | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
CF Disponibilités | 385 171.00 | | 385 171.00 | 385 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 477.00 | 35 758.00 | 1 096 719.00 | 1 132 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 853.00 | 223 413.00 | 1 526 440.00 | 1 749 853.00 |
CU Autres participations | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
DG Autres réserves | 294 151.00 | | | 294 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 982.00 | | | 152 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
DL TOTAL (I) | 990 561.00 | | | 990 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 716.00 | | | 174 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 736.00 | | | 54 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 340.00 | | | 153 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 202.00 | | | 106 202.00 |
EA Autres dettes | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 879.00 | | | 535 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 440.00 | | | 1 526 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 270.00 | | | 334 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | | | 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 489.00 | | 24 836.00 | 593 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 617 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 388 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 186.00 | | | 224 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 190.00 | | 24 836.00 | 364 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 975.00 | 37 301.00 | 620.00 | 150 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 212.00 | 1 542.00 | | 14 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 763.00 | 35 759.00 | 620.00 | 136 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 281.00 | 35 758.00 | 37 281.00 | 37 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 281.00 | 35 758.00 | 37 281.00 | 37 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 281.00 | 35 758.00 | 37 281.00 | 37 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 758.00 | 37 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 340.00 | 153 340.00 | | 153 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VC Groupe et associés | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 857.00 | 60 092.00 | 113 766.00 | 173 857.00 |
VI Groupe et associés | 54 736.00 | 54 736.00 | | 54 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 927.00 | 34 768.00 | 159.00 | 34 927.00 |
VW T.V.A. | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 036.00 | 384 270.00 | 113 766.00 | 498 036.00 |