| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AP Constructions | 91 812.00 | 91 812.00 | | 91 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 220.00 | 30 333.00 | 3 887.00 | 34 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 782.00 | 123 616.00 | 17 167.00 | 140 782.00 |
BT Marchandises | 426 129.00 | | 426 129.00 | 426 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 793.00 | | 58 793.00 | 58 793.00 |
BZ Autres créances | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CF Disponibilités | 221 747.00 | | 221 747.00 | 221 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 112.00 | | 65 112.00 | 65 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 781.00 | | 838 781.00 | 838 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 563.00 | 123 616.00 | 855 948.00 | 979 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 450.00 | 444 450.00 | | 444 450.00 |
DH Report à nouveau | -384 806.00 | -374 865.00 | | -384 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 512.00 | -9 940.00 | | 77 512.00 |
DL TOTAL (I) | 137 156.00 | 59 644.00 | | 137 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809.00 | 111 097.00 | | 1 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 053.00 | 194 504.00 | | 286 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 567.00 | 60 174.00 | | 122 567.00 |
EA Autres dettes | 209 114.00 | 155 161.00 | | 209 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 250.00 | 21 263.00 | | 9 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 792.00 | 632 200.00 | | 718 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 948.00 | 691 844.00 | | 855 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 577 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 577 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 8 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562.00 | 120 921.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | 200.00 | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 248.00 | 120 721.00 | | -1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 758.00 | 1 211 545.00 | | 1 619 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 247.00 | 1 221 485.00 | | 1 542 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 512.00 | -9 940.00 | | 77 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 782.00 | | | 140 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 032.00 | | | 126 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 124.00 | 1 492.00 | | 122 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 654.00 | 1 492.00 | | 120 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 053.00 | 286 053.00 | | 286 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 567.00 | 122 567.00 | | 122 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
UX Autres créances clients | 58 793.00 | 58 793.00 | | 58 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 14 798.00 | 75 202.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 210 678.00 | 210 678.00 | | 210 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 112.00 | 65 112.00 | | 65 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 185.00 | 190 905.00 | 13 280.00 | 204 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 793.00 | 643 591.00 | 75 202.00 | 718 793.00 |