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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 766.00 | 52 766.00 | | 52 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 071.00 | 236 723.00 | 56 348.00 | 293 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 111.00 | 707 688.00 | 35 422.00 | 743 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 763.00 | 1 510 634.00 | 647 130.00 | 2 157 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 857.00 | | 754 857.00 | 754 857.00 |
BZ Autres créances | 263 539.00 | | 263 539.00 | 263 539.00 |
CF Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 745.00 | | 1 021 745.00 | 1 021 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 509.00 | 1 510 634.00 | 1 668 875.00 | 3 179 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
CU Autres participations | 1 009 041.00 | 468 656.00 | 540 385.00 | 1 009 041.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 001.00 | 44 801.00 | 11 200.00 | 56 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 002.00 | 310 002.00 | | 310 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 366.00 | 1 191 366.00 | | 1 191 366.00 |
DH Report à nouveau | -177 277.00 | -199 584.00 | | -177 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 530.00 | 22 307.00 | | -722 530.00 |
DL TOTAL (I) | 676 735.00 | 1 399 264.00 | | 676 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 211.00 | 65 938.00 | | 13 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 030.00 | 546 655.00 | | 695 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 868.00 | 113 266.00 | | 104 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 032.00 | 130 140.00 | | 179 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 140.00 | 856 000.00 | | 992 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 875.00 | 2 255 264.00 | | 1 668 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 140.00 | 856 000.00 | | 992 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 500.00 | 65 227.00 | | 12 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 763.00 | | | 2 157 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 157 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 837.00 | | | 345 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 111.00 | | | 743 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 815.00 | | | 1 012 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 595.00 | 83 383.00 | | 958 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 600.00 | 11 200.00 | | 33 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 140.00 | 56 348.00 | | 233 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 854.00 | 15 834.00 | | 691 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 468 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 468 656.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 468 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 868.00 | 104 868.00 | | 104 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UX Autres créances clients | 754 857.00 | 754 857.00 | | 754 857.00 |
VB T. V. A. | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VC Groupe et associés | 232 046.00 | 232 046.00 | | 232 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VI Groupe et associés | 695 030.00 | 695 030.00 | | 695 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 293.00 | 1 025 293.00 | | 1 025 293.00 |
VW T.V.A. | 116 101.00 | 116 101.00 | | 116 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 140.00 | 992 140.00 | | 992 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 982.00 | 2 468.00 | | 4 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 028.00 | 19 722.00 | | 16 028.00 |
ST Autres comptes | 138 689.00 | 167 845.00 | | 138 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 429.00 | 20 250.00 | | 8 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | 1 770.00 | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 683.00 | 4 238.00 | | 6 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 408.00 | | | 61 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 145.00 | 207 817.00 | | 163 145.00 |