| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 511.00 | 58 975.00 | 21 537.00 | 80 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 513.00 | 68 101.00 | 88 412.00 | 156 513.00 |
BZ Autres créances | 1 450 677.00 | | 1 450 677.00 | 1 450 677.00 |
CF Disponibilités | 352 511.00 | | 352 511.00 | 352 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 464.00 | | 1 807 464.00 | 1 807 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 414.00 | 68 101.00 | 1 896 314.00 | 1 964 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
CU Autres participations | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 363 818.00 | 363 818.00 | | 363 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 762.00 | 98 127.00 | | 99 762.00 |
DL TOTAL (I) | 471 965.00 | 470 329.00 | | 471 965.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 6 500.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 6 500.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 090.00 | 30 974.00 | | 15 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 913.00 | 109 226.00 | | 95 913.00 |
EA Autres dettes | 1 309 346.00 | 1 214 238.00 | | 1 309 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 348.00 | 1 354 438.00 | | 1 420 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 314.00 | 1 831 267.00 | | 1 896 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 348.00 | 1 354 438.00 | | 1 420 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 750.00 | | 682 750.00 | 682 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 750.00 | | 682 750.00 | 682 750.00 |
FQ Autres produits | | | 2 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 805.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 968.00 | 38 160.00 | | 35 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 213.00 | 672 453.00 | | 685 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 451.00 | 574 326.00 | | 585 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 762.00 | 98 127.00 | | 99 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 993.00 | | 4 520.00 | 151 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 336.00 | | | 53 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 992.00 | | 4 520.00 | 75 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 725.00 | 9 376.00 | | 58 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 733.00 | 1 393.00 | | 7 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 992.00 | 7 983.00 | | 50 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 2 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | 2 500.00 | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309 346.00 | 1 309 346.00 | | 1 309 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VC Groupe et associés | 136 830.00 | 136 830.00 | | 136 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313 950.00 | 1 313 950.00 | | 1 313 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 011.00 | 1 466 011.00 | | 1 466 011.00 |
VW T.V.A. | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 348.00 | 1 420 348.00 | | 1 420 348.00 |