| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 777.00 | 238 043.00 | 3 734.00 | 241 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 674.00 | 249 262.00 | 19 411.00 | 268 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 821.00 | 61.00 | 2 760.00 | 2 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 704.00 | 517 238.00 | 178 466.00 | 695 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 337.00 | 45 670.00 | 392 667.00 | 438 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 326 310.00 | 466 713.00 | 3 859 597.00 | 4 326 310.00 |
BZ Autres créances | 179 226.00 | 1 434.00 | 177 792.00 | 179 226.00 |
CF Disponibilités | 861 052.00 | | 861 052.00 | 861 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 822 612.00 | 513 817.00 | 5 308 795.00 | 5 822 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 518 316.00 | 1 031 055.00 | 5 487 261.00 | 6 518 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 558 139.00 | | | 558 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 850.00 | 213 850.00 | | 213 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 847.00 | 61 847.00 | | 61 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 584 765.00 | 584 765.00 | | 584 765.00 |
DG Autres réserves | 251 642.00 | 149 097.00 | | 251 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 695.00 | 102 545.00 | | 69 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 056.00 | 1 137 361.00 | | 1 207 056.00 |
DP Provisions pour risques | 37 540.00 | 54 299.00 | | 37 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 247.00 | 88 447.00 | | 9 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 787.00 | 142 746.00 | | 46 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 590.00 | 19 218.00 | | 1 612 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 572.00 | 1 715 759.00 | | 1 500 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 116.00 | 824 080.00 | | 814 116.00 |
EA Autres dettes | 292 206.00 | 138 075.00 | | 292 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 934.00 | 17 297.00 | | 13 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 233 419.00 | 2 944 429.00 | | 4 233 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 261.00 | 4 224 536.00 | | 5 487 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 231 327.00 | 2 933 985.00 | | 4 231 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 445.00 | | 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
FG Production vendue services | 8 568 374.00 | | 8 568 374.00 | 8 568 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 577 964.00 | | 8 577 964.00 | 8 577 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 703 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 480 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 670.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 615 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 400.00 | 1.00 | | 12 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 125.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 274.00 | 11 533.00 | | 19 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 674.00 | 19 659.00 | | 31 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 881.00 | 467.00 | | 20 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 515.00 | 10 044.00 | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 868.00 | 10 511.00 | | 26 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 806.00 | 9 149.00 | | 4 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 318.00 | 35 884.00 | | 19 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 740 021.00 | 6 683 343.00 | | 8 740 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 670 326.00 | 6 580 799.00 | | 8 670 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 695.00 | 102 545.00 | | 69 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 011.00 | | 2 181.00 | 703 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 488.00 | 695 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 697.00 | 182 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 791.00 | 510 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 019.00 | | | 188 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 202.00 | | 2 040.00 | 512 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 791.00 | | 141.00 | 2 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 108.00 | 16 557.00 | 9 488.00 | 510 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 569.00 | | 5 697.00 | 35 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 539.00 | 16 557.00 | 3 791.00 | 474 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 61.00 | | | 61.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 746.00 | 2 515.00 | 98 474.00 | 142 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 45 670.00 | | |
6T Sur comptes clients | 466 713.00 | | | 466 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 208.00 | 45 670.00 | | 468 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 954.00 | 48 185.00 | 98 474.00 | 610 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 670.00 | 79 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 515.00 | 19 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 572.00 | 1 500 572.00 | | 1 500 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 713.00 | 66 713.00 | | 66 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 653.00 | 139 653.00 | | 139 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 206.00 | 292 206.00 | | 292 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 3 768 171.00 | 3 768 171.00 | | 3 768 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558 139.00 | | 558 139.00 | 558 139.00 |
VB T. V. A. | 114 867.00 | 114 867.00 | | 114 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602 145.00 | 1 602 145.00 | | 1 602 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 444.00 | 8 352.00 | 2 092.00 | 10 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 839.00 | 42 839.00 | | 42 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 523 333.00 | 3 965 193.00 | 558 139.00 | 4 523 333.00 |
VW T.V.A. | 603 317.00 | 603 317.00 | | 603 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 233 419.00 | 4 231 327.00 | 2 092.00 | 4 233 419.00 |